JINS HOLDINGS (5F3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.90B | 10.53B | 10.99B | 6.05B | 4.39B |
| רווח נקי | 7.80B | 8.33B | 4.67B | 1.76B | 750.00M |
| פחת והפחתות | 4.15B | 2.95B | 2.93B | 2.92B | 2.95B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -707.00M | -1.35B | 1.63B | -83.00M | 446.00M |
| יתרת לקוחות | 10.00M | -1.41B | -1.43B | -537.00M | -591.00M |
| מלאי | -1.77B | -1.34B | -325.00M | 1.27B | -684.00M |
| יתרת ספקים | 831.00M | 455.00M | 968.00M | -786.00M | 965.00M |
| הון חוזר אחר | 219.00M | 936.00M | 2.41B | -32.00M | 756.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -340.00M | 609.00M | 1.76B | 1.46B | 245.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.15B | -7.86B | -2.39B | -3.85B | -3.85B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.86B | -5.44B | -2.63B | -3.59B | -3.21B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -20.00M | -1.14B | -20.00M | -56.00M | -80.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 192.00M | 467.00M | 525.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -458.00M | -1.76B | -265.00M | -199.00M | -563.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.92B | -9.43B | -2.34B | -11.50B | -2.77B |
| פירעון חוב | -417.00M | -6.58B | -1.28B | -11.20B | -1.18B |
| הנפקת מניות רגילות | 7.00M | 0 | 1.38B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.38B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.50B | -2.15B | -1.06B | -303.00M | -863.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.01B | -697.00M | -3.00M | -1.00M | -728.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.34B | 11.98B | 18.67B | 12.20B | 21.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 529.00M | 60.00M | 202.00M | 69.00M | 455.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -640.00M | -6.70B | 6.47B | -9.23B | -1.78B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.98B | 18.67B | 12.20B | 21.43B | 23.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.34B | 11.98B | 18.67B | 12.20B | 21.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.95B | 8.53B | 9.10B | 3.14B | 1.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.90B | 10.53B | 10.99B | 6.05B | 4.39B |
| הוצאות הוניות | -2.95B | -2.01B | -1.89B | -2.92B | -2.66B |
הנתונים מוצגים ב-JPY