First Resources (Singapore) (5F1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.43 | 2.72 | 1.86 | 1.91 | 3.73 |
| יחס מהיר | 2.33 | 1.66 | 1.00 | 1.35 | 2.89 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.96 | 0.43 | 0.52 | 2.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.39 | 0.71 | 0.61 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 1.26 | 1.49 | 1.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.96 | 3.01 | 3.59 | 2.93 | 3.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -329.82M | -392.11M | -6.69M | 32.44M | 308.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.33 | 0.14 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.62 | 0.20 | 0.18 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.38 | 0.16 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.36 | 0.12 | 0.09 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.88 | 1.41 | 1.36 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 5.23 | 3.83 | 3.56 | 2.02 | 3.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 105.35 | 13.19 | 25.42 | 24.43 | 39.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.38 | 0.16 | 0.13 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.58 | 0.64 | 0.18 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.57 | 1.05 | 0.38 | 0.46 | -0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.64% | 41.88% | 42.91% | 36.91% | 51.35% |
| שיעור EBIT | 31.72% | 30.55% | 33.08% | 20.20% | 34.10% |
| שיעור EBITDA | 38.00% | 37.45% | 41.25% | 28.40% | 40.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.72% | 30.55% | 32.44% | 20.20% | 34.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.84% | 29.12% | 31.81% | 20.09% | 34.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.62% | 21.31% | 23.66% | 14.83% | 26.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.73% | 22.49% | 24.85% | 15.55% | 27.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.19% | 73.18% | 74.40% | 73.81% | 76.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.38% | 95.31% | 98.03% | 99.46% | 102.30% |
| תשואה על הנכסים | 11.18% | 12.43% | 12.59% | 8.19% | 17.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.19% | 23.39% | 17.82% | 11.16% | 24.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.35% | 19.92% | 19.76% | 12.67% | 25.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.34% | 14.82% | 14.66% | 9.15% | 19.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.07% | 13.12% | 13.50% | 8.84% | 19.18% |
| תשואת רווחים | 6.78% | 14.28% | 14.46% | 8.51% | 18.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.70 | 12.54 | 23.00 | 27.37 | 13.98 |
| מחזור זכאים | 11.48 | 15.06 | 10.97 | 15.67 | 18.85 |
| מחזור מלאי | 2.98 | 3.03 | 2.81 | 5.16 | 3.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.84 | 1.05 | 0.86 | 0.88 | 1.45 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.58 | 0.53 | 0.55 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.39 | 4.59 | 5.13 | 2.66 | 2.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.22 | 125.50 | 112.33 | 60.72 | 109.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.64 | 29.10 | 15.87 | 13.34 | 26.11 |
| ימי מלאי | 122.38 | 120.63 | 129.72 | 70.67 | 102.37 |
| ימי אשראי מספקים | 31.81 | 24.23 | 33.26 | 23.29 | 19.36 |
| מחזור תפעולי | 160.03 | 149.73 | 145.59 | 84.01 | 128.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.03 | 0.04 | -0.02 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.17 | 0.19 | -0.11 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.67 | 0.78 | 0.92 | 0.60 | 1.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.36 | 1.21 | 1.23 | 0.90 | 4.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.30 | 1.15 | 1.33 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.30 | 0.32 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.27% | 1.97% | 3.40% | -2.11% | 14.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.73 | 7.06 | 6.92 | 11.75 | 5.34 |
| מכפיל מכירות | 3.48 | 1.49 | 1.64 | 1.74 | 1.42 |
| מכפיל הון | 2.98 | 1.64 | 1.23 | 1.31 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 78.99 | 50.84 | 29.38 | -47.50 | 7.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.98 | 8.65 | 5.46 | 5.42 | 5.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.16 | 0.10 | -0.21 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.98 | 1.64 | 1.23 | 1.31 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 10.73 | 5.03 | 4.35 | 6.59 | 3.24 |
| שווי חברה | 5.34B | 3.18B | 1.86B | 1.83B | 1.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.73 | 5.03 | 4.35 | 6.59 | 3.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.08 | 1.88 | 1.80 | 1.87 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 92.55 | 64.21 | 32.23 | -51.02 | 6.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.56 | 10.93 | 5.99 | 5.82 | 4.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.94 | 0.98 | 0.87 | 0.81 | 0.80 |
| הון עצמי למניה | 0.99 | 0.99 | 0.88 | 0.83 | 0.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.85 | 1.09 | 0.67 | 0.63 | 0.78 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.23 | 0.16 | 0.09 | 0.21 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.81 | 0.94 | 2.17 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD