Prospect Resources Ltd. (5E8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.20M | -6.10M | -6.42M | -4.76M | -5.24M |
| רווח נקי | -6.02M | -7.46M | -7.01M | -5.48M | -17.82M |
| פחת והפחתות | 113.00K | 155.00K | 133.00K | 106.00K | 56.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -675.00K | -699.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.34M | 1.09M | 675.00K | 699.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.53M | -379.00K | -344.00K | -332.00K | 274.00K |
| יתרת לקוחות | -1.76M | -779.00K | -247.00K | 434.00K | -269.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 186.00K | 351.00K | 128.00K | -750.00K | 531.00K |
| הון חוזר אחר | 40.00K | 49.00K | -97.00K | -16.00K | 12.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.24M | 1.59M | -283.00K | 945.00K | 12.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.85M | -7.70M | -11.41M | -3.07M | 451.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.17M | -7.70M | -2.90M | -1.58M | -4.82M |
| רכישות, נטו | 1.32M | 0 | -89.00K | 0 | 456.60M |
| רכישת השקעות | -5.00M | 0 | -930.00K | -1.49M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -7.49M | 0 | 126.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.73M | 26.33M | -63.00K | -440.43M | 19.72M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -58.00K | -63.00K | -34.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 46.44M | 27.57M | 0 | 3.41M | 20.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -78.58M | -793.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -365.19M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.71M | -1.24M | -5.00K | -6.00K | -6.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.62M | 21.06M | 8.34M | 26.19M | 474.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -121.00K | 186.00K | 41.00K | 168.00K | 14.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 15.55M | 12.73M | -17.85M | -448.10M | 466.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.06M | 8.34M | 26.19M | 474.29M | 7.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.62M | 21.06M | 8.34M | 26.19M | 474.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.94M | -6.74M | -9.32M | -6.35M | -10.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.20M | -6.10M | -6.42M | -4.76M | -5.24M |
| הוצאות הוניות | -6.74M | -640.00K | -2.90M | -1.58M | -4.82M |
הנתונים מוצגים ב-AUD