ProStar Holdings Inc (5D00) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -712.98K | -2.72M | -4.49M | -4.42M | -4.60M |
| רווח נקי | -1.34M | -2.78M | -5.43M | -5.04M | -5.71M |
| פחת והפחתות | 5.33K | 123.23K | 119.02K | 149.15K | 139.63K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 61.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 300.66K | 170.32K | 417.45K | 710.76K | 1.28M |
| שינוי בהון החוזר | 324.26K | -221.33K | 385.07K | -244.33K | -318.85K |
| יתרת לקוחות | 225.04K | -293.90K | 106.56K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 99.22K | 72.56K | 278.51K | -244.33K | -318.85K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.03K | -6.27K | 16.54K | 6.01K | 8.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -6.53K | -5.53K | -19.35K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -6.53K | -6.08K | -19.35K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 550.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 542.47K | 2.86M | 2.40M | -134.91K | 8.22M |
| פירעון חוב | 0 | -126.00K | -120.00K | -139.97K | -124.74K |
| הנפקת מניות רגילות | 559.94K | 3.15M | 2.72M | 5.06K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.47K | -162.59K | -198.86K | 5.06K | -574.23K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.66K | 175.95K | 68.92K | 2.21M | 7.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.22K | -30.90K | -40.07K | -257.65K | 24.17K |
| שינוי נטו במזומנים | -168.29K | 107.03K | -2.14M | -4.82M | 3.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 175.95K | 68.92K | 2.21M | 7.03M | 3.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.66K | 175.95K | 68.92K | 2.21M | 7.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -712.98K | -2.72M | -4.50M | -4.43M | -4.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -712.98K | -2.72M | -4.49M | -4.42M | -4.60M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -6.53K | -6.08K | -19.35K |
הנתונים מוצגים ב-USD