דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Compania de Distribucion Integral Logista Holdings (5CI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת601.18M397.31M307.64M642.96M-302.03M
רווח נקי281.07M419.21M369.50M274.10M241.47M
פחת והפחתות168.04M165.47M157.65M123.02M123.86M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר169.31M-75.81M-130.65M274.22M-608.12M
יתרת לקוחות-33.75M-46.91M45.12M236.84M-178.39M
מלאי-67.07M-22.48M-259.41M-60.04M-168.00M
יתרת ספקים158.84M43.80M70.82M306.16M3.77M
הון חוזר אחר111.29M-50.22M12.82M-208.73M-265.50M
פריטים אחרים שאינם במזומן-17.24M-111.56M-88.87M-28.38M-59.24M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-222.89M-51.08M-83.01M-389.03M505.32M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-54.44M-38.67M-35.71M-28.80M-31.86M
רכישות, נטו12.26M-19.98M-41.43M-367.94M538.83M
רכישת השקעות-180.72M00-367.94M-3.08M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000367.94M1.44M
פעילויות השקעה אחרות07.58M-5.86M7.71M0
תזרים מזומנים מפעילות מימון-372.83M-370.02M-250.40M-206.96M-194.28M
פירעון חוב-18.16M13.10M2.39M-2.52M-2.71M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-3.24M-2.78M-2.53M-4.62M-4.95M
דיבידנדים ששולמו-275.94M-253.38M-189.91M-166.17M-158.39M
פעילויות מימון אחרות-75.49M-126.97M-60.36M-33.65M-28.23M
יתרת מזומנים בסוף התקופה174.63M169.17M192.96M218.73M171.76M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00001.00K
שינוי נטו במזומנים5.46M-23.79M-25.77M46.97M9.02M
מזומנים בתחילת התקופה169.17M192.96M218.73M171.76M162.74M
מזומנים בסוף התקופה174.63M169.17M192.96M218.73M171.76M
תזרים מזומנים חופשי556.34M350.22M263.45M606.70M-342.20M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת601.18M397.31M307.64M642.96M-302.03M
הוצאות הוניות-44.84M-47.09M-44.18M-36.27M-40.17M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Compania de Distribucion Integral Logista Holdings - תזרים מזומנים