ABC-MART (5B8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.81B | 56.13B | 51.23B | 10.88B | 25.16B |
| רווח נקי | 46.35B | 45.36B | 40.01B | 30.26B | 17.38B |
| פחת והפחתות | 6.46B | 6.38B | 5.91B | 6.30B | 6.46B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.03B | 6.59B | 4.56B | -29.40B | 3.56B |
| יתרת לקוחות | -1.95B | 993.00M | -744.00M | -2.94B | 587.00M |
| מלאי | -14.18B | -1.25B | 2.88B | -26.61B | 4.75B |
| יתרת ספקים | 4.17B | 6.13B | -351.00M | 1.58B | -1.46B |
| הון חוזר אחר | 934.00M | 725.00M | 2.78B | -1.43B | -318.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.00M | -2.21B | 747.00M | 3.72B | -2.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.17B | -15.10B | -11.41B | -8.94B | -7.46B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.30B | -11.00B | -7.58B | -6.87B | -9.98B |
| רכישות, נטו | -962.00M | -934.00M | 29.00M | 107.00M | 1.95B |
| רכישת השקעות | -5.56B | -4.98B | -4.11B | 0 | -1.02B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.83B | 0 | 0 | 0 | 2.36B |
| פעילויות השקעה אחרות | -169.00M | 1.81B | 256.00M | -2.18B | -771.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.62B | -17.08B | -18.59B | -9.42B | -13.92B |
| פירעון חוב | -797.00M | 245.00M | -4.56B | 4.61B | 108.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.82B | -17.33B | -14.03B | -14.03B | -14.03B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 1.00M | -1.00M | 1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 200.73B | 197.60B | 172.76B | 148.22B | 151.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.90B | 899.00M | 3.30B | 3.93B | 1.54B |
| שינוי נטו במזומנים | 3.13B | 24.84B | 24.54B | -3.55B | 5.32B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 197.60B | 172.76B | 148.22B | 151.77B | 146.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 200.73B | 197.60B | 172.76B | 148.22B | 151.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.16B | 46.07B | 44.87B | 5.51B | 16.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.81B | 56.13B | 51.23B | 10.88B | 25.16B |
| הוצאות הוניות | -13.65B | -10.05B | -6.37B | -5.37B | -8.38B |
הנתונים מוצגים ב-JPY