דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hastings Technology Metals Limited (5AM) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-5.04M-5.94M-9.65M-7.18M-10.01M
רווח נקי-5.13M-222.11M-33.79M-10.58M-9.44M
פחת והפחתות461.01K777.93K657.18K420.90K374.70K
מס הכנסה נדחה000-1.10M-4.01M
תגמול מבוסס מניות001.24M-351.002.31K
שינוי בהון החוזר-155.06K-3.51M1.08M-260.92K-3.26M
יתרת לקוחות-548.29K5.61M-1.83M-1.74M-3.98M
מלאי00000
יתרת ספקים393.23K-9.43M2.90M1.48M717.93K
הון חוזר אחר0310.00K000
פריטים אחרים שאינם במזומן-220.41K218.91M21.82M4.35M6.32M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה6.32M-19.78M-85.43M-263.25M34.38M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-7.51M-20.04M-80.65M-127.26M-33.19M
רכישות, נטו0002.94K82.00M
רכישת השקעות000-150.99M-82.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות14.56M0015.00M67.00M
פעילויות השקעה אחרות-727.59K260.93K-4.77M-4.25M568.39K
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.76M8.52M14.36M249.22M67.43M
פירעון חוב-8.09M3.62M-1.21M142.80M-186.66K
הנפקת מניות רגילות10.06M2.83M17.16M111.00M69.48M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-727.52K-4.39M-1.86M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-214.17K2.07M-860.72K-191.51K-186.66K
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.71M688.22K17.89M98.64M119.87M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-20.23K-3.74K-41.15K-11.004.00
שינוי נטו במזומנים3.02M-17.20M-80.75M-21.22M91.80M
מזומנים בתחילת התקופה688.22K17.89M98.64M119.87M28.07M
מזומנים בסוף התקופה3.71M688.22K17.89M98.64M119.87M
תזרים מזומנים חופשי-10.23M-24.45M-99.04M-134.44M-43.20M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-5.04M-5.94M-9.65M-7.18M-10.01M
הוצאות הוניות-5.19M-18.51M-89.39M-127.26M-33.19M

הנתונים מוצגים ב-AUD

Hastings Technology Metals Limited - תזרים מזומנים