Orion Energy Systems (5A40) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08M | 599.00K | -10.09M | -2.29M | -113.00K |
| רווח נקי | -3.16M | -11.80M | -11.67M | -34.34M | 6.09M |
| פחת והפחתות | 1.78M | 2.62M | 2.50M | 2.02M | 1.55M |
| מס הכנסה נדחה | 5.00K | 27.00K | -5.00K | 17.88M | 1.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 483.00K | 1.16M | 950.00K | 1.61M | 813.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.34M | 7.38M | -3.31M | 9.65M | -11.20M |
| יתרת לקוחות | -6.57M | 1.99M | -3.68M | 840.00K | 5.26M |
| מלאי | 627.00K | 6.11M | -603.00K | 1.88M | -420.00K |
| יתרת ספקים | 2.18M | -5.08M | 4.99M | 2.37M | -8.13M |
| הון חוזר אחר | 1.43M | 4.36M | -4.01M | 4.56M | -7.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.15M | 1.22M | 1.45M | 889.00K | 644.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -86.00K | 128.00K | -731.00K | -6.20M | -4.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.00K | -99.00K | -837.00K | -586.00K | -518.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -5.60M | -4.01M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00K | 227.00K | 106.00K | -9.00K | 112.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.54M | 90.00K | -14.00K | 10.01M | 104.00K |
| פירעון חוב | -7.40M | 319.00K | -15.00K | 9.99M | -14.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.44M | -13.00K | 3.00K | 58.00K | 127.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -574.00K | -216.00K | -2.00K | -31.00K | -9.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.27M | 5.97M | 5.16M | 15.99M | 14.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.71M | 817.00K | -10.84M | 1.53M | -4.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.97M | 5.16M | 15.99M | 14.47M | 19.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.27M | 5.97M | 5.16M | 15.99M | 14.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.17M | 494.00K | -10.93M | -2.89M | -641.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08M | 599.00K | -10.09M | -2.29M | -113.00K |
| הוצאות הוניות | -86.00K | -105.00K | -837.00K | -595.00K | -528.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD