NPC Incorporated (59N) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.89B | 1.48B | 557.83M | 1.84B | 83.76M |
| רווח נקי | 481.48M | 1.33B | 1.68B | 963.31M | 379.26M |
| פחת והפחתות | 225.35M | 228.61M | 218.10M | 209.36M | 225.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.55B | 313.25M | -1.83B | 497.65M | -702.63M |
| יתרת לקוחות | -2.13B | 822.83M | -1.52B | -722.21M | 205.54M |
| מלאי | -1.58B | 2.71B | -187.45M | 1.10B | -2.87B |
| יתרת ספקים | -294.87M | -1.47B | 90.01M | 268.51M | 1.68B |
| הון חוזר אחר | 1.46B | -1.75B | -211.25M | -145.46M | 283.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -53.06M | -389.53M | 494.75M | 171.54M | 181.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -662.94M | -64.63M | -89.52M | -14.26M | -4.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.95M | -64.63M | -90.42M | -15.88M | -67.78M |
| רכישות, נטו | 1.60M | 0 | 620.00K | 0 | 31.54M |
| רכישת השקעות | -614.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 0 | 278.00K | 1.63M | 31.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -718.60M | -218.54M | -134.86M | -48.47M | -353.92M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -500.00M | 0 | 0 | 0 | -310.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -215.36M | -214.30M | -128.87M | -42.79M | -43.61M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.23M | -4.24M | -5.99M | -5.68M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.60B | 6.42B | 5.24B | 4.88B | 3.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 451.11M | -10.67M | 24.19M | 16.53M | 33.50M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.82B | 1.18B | 357.63M | 1.80B | -241.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.42B | 5.24B | 4.88B | 3.08B | 3.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.60B | 6.42B | 5.24B | 4.88B | 3.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.94B | 1.41B | 467.41M | 1.83B | 15.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.89B | 1.48B | 557.83M | 1.84B | 83.76M |
| הוצאות הוניות | -49.95M | -64.63M | -90.42M | -15.88M | -67.78M |
הנתונים מוצגים ב-JPY