ENEA SA (58S) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.37 | 1.52 | 1.13 | 1.05 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.25 | 1.41 | 1.01 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.37 | 0.35 | 0.20 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.70 | 0.43 | 0.15 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.22 | 7.91 | 6.75 | 0.73 | 1.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.30B | -6.88B | -4.01B | -6.20B | -7.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.58 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.38 | 2.58 | 2.81 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.76 | 2.51 | 2.35 | 0.45 | 1.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.80 | 9.40 | 6.18 | 2.48 | 2.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.66 | 1.01 | 1.56 | 1.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.95 | 15.24 | 15.24 | 15.97 | 11.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.99 | 0.83 | 0.71 | 3.41 | 2.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.33% | 39.08% | 34.74% | 23.05% | 22.41% |
| שיעור EBIT | 4.58% | 10.42% | 9.48% | -0.39% | 1.48% |
| שיעור EBITDA | 8.93% | 15.52% | 14.31% | 3.37% | 6.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.12% | 15.59% | 9.80% | 2.17% | 1.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.35% | 8.76% | 7.67% | -1.15% | 0.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.52% | 6.60% | 4.47% | -1.60% | 0.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.18% | 6.41% | 3.06% | -1.01% | 0.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.24% | 75.30% | 58.25% | 138.63% | 16.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.73% | 56.18% | 78.31% | -53.16% | 47.62% |
| תשואה על הנכסים | 2.98% | 4.55% | 3.54% | -1.80% | 0.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.76% | 10.83% | 9.12% | -5.05% | 0.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.89% | 14.95% | 11.38% | 4.04% | 2.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.49% | 10.57% | 4.40% | 3.11% | 1.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.01% | 4.60% | 3.57% | -1.82% | 0.12% |
| תשואת רווחים | 10.71% | 17.60% | 20.41% | -14.86% | 1.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.49 | 6.39 | 5.03 | 10.44 | 9.34 |
| מחזור זכאים | 5.10 | 18.58 | 12.82 | 17.57 | 10.03 |
| מחזור מלאי | 11.94 | 13.11 | 14.72 | 17.33 | 11.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.04 | 1.10 | 1.66 | 2.30 | 1.44 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.69 | 0.79 | 1.13 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.36 | 5.17 | 7.27 | 32.31 | 43.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.39 | 65.28 | 68.93 | 35.26 | 33.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.45 | 57.09 | 72.61 | 34.97 | 39.07 |
| ימי מלאי | 30.56 | 27.84 | 24.79 | 21.06 | 30.98 |
| ימי אשראי מספקים | 71.62 | 19.65 | 28.47 | 20.77 | 36.40 |
| מחזור תפעולי | 97.01 | 84.93 | 97.41 | 56.03 | 70.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.23 | 14.80 | 10.10 | 4.24 | 2.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.42 | 3.57 | 3.73 | -1.30 | -2.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.65 | 11.24 | 5.77 | 5.54 | 5.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.42 | 0.24 | 0.37 | -0.31 | -1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.68 | 1.26 | 1.73 | 0.76 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.71 | 1.32 | 1.75 | 0.77 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 1.03 | 0.71 | 0.28 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.28 | 0.17 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.80% | 18.30% | 28.87% | -14.55% | -45.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.30 | 5.68 | 4.91 | -6.73 | 66.41 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.37 | 0.22 | 0.11 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.62 | 0.45 | 0.34 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.95 | 5.46 | 3.46 | -6.88 | -2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.51 | 1.32 | 1.28 | 2.11 | 2.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.19 | -0.02 | 0.00 | -0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.62 | 0.45 | 0.34 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 5.66 | 3.24 | 2.24 | 6.61 | 3.68 |
| שווי חברה | 13.26B | 13.85B | 10.00B | 9.79B | 7.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.66 | 3.24 | 2.24 | 6.61 | 3.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.50 | 0.32 | 0.22 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.22 | 7.33 | 5.07 | -14.19 | -5.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.00 | 1.77 | 1.87 | 4.36 | 6.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.69 | 32.78 | 30.23 | 28.51 | 31.50 |
| הון עצמי למניה | 33.59 | 31.65 | 28.90 | 26.31 | 29.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.27 | 0.60 | 0.13 | 0.57 |
| הכנסות למניה | 48.88 | 51.99 | 58.96 | 83.10 | 60.05 |
| רווח נקי למניה | 2.21 | 3.43 | 2.63 | -1.33 | 0.09 |
| נטל מס | 0.71 | 0.75 | 0.58 | 1.39 | 0.16 |
| נטל ריבית | 1.39 | 0.84 | 0.81 | 2.99 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.57 | 4.44 | 3.83 | -3.19 | 27.07 |
הנתונים מוצגים ב-PLN