Intrepid Potash (58I1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.78M | 72.50M | 43.23M | 88.82M | 79.07M |
| רווח נקי | 11.19M | -212.85M | -35.67M | 72.22M | 249.83M |
| פחת והפחתות | 40.24M | 37.36M | 41.54M | 31.87M | 37.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.09M | 3.58M | 6.53M | 6.15M | 3.01M |
| שינוי בהון החוזר | -12.84M | 222.13M | -21.62M | -35.34M | -201.36M |
| יתרת לקוחות | -10.78M | 134.00K | 3.85M | 8.81M | -12.03M |
| מלאי | -3.93M | -10.83M | -11.86M | -33.28M | 7.36M |
| יתרת ספקים | 4.72M | -3.52M | 1.28M | -3.60M | 13.46M |
| הון חוזר אחר | -2.86M | 236.35M | -14.89M | -7.28M | -210.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.11M | 22.26M | 52.45M | 13.93M | -10.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.27M | -29.53M | -59.55M | -79.18M | -14.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.24M | -38.71M | -65.06M | -68.70M | -19.79M |
| רכישות, נטו | 0 | 4.84M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.42M | -13.05M | -1.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.00M | 3.00M | 6.00M | 2.51M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.97M | 1.34M | 921.00K | 58.00K | 6.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -276.00K | -5.72M | 1.89M | -27.70M | -47.28M |
| פירעון חוב | -1.04M | -4.94M | 3.40M | 0 | -46.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -775.00K | 0 | -22.01M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.08M | 0 | -1.51M | -5.69M | -1.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 84.14M | 41.90M | 4.65M | 19.08M | 37.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 42.24M | 37.25M | -14.43M | -18.06M | 16.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.90M | 4.65M | 19.08M | 37.15M | 20.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 84.14M | 41.90M | 4.65M | 19.08M | 37.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.54M | 33.59M | -21.83M | 20.13M | 59.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.78M | 72.50M | 43.23M | 88.82M | 79.07M |
| הוצאות הוניות | -30.24M | -38.91M | -65.06M | -68.70M | -19.79M |
הנתונים מוצגים ב-USD