Lintec (57T) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.72B | 33.45B | 39.21B | 5.94B | 24.64B |
| רווח נקי | 14.48B | 17.38B | 5.24B | 11.51B | 16.64B |
| פחת והפחתות | 17.36B | 17.18B | 15.90B | 14.89B | 13.10B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.99B | -298.00M | 16.13B | -17.06B | -4.80B |
| יתרת לקוחות | 1.95B | -4.06B | -3.13B | 5.61B | 6.18B |
| מלאי | -1.95B | 5.13B | 10.92B | -11.75B | -8.55B |
| יתרת ספקים | -5.90B | -2.84B | 6.24B | -9.98B | -3.78B |
| הון חוזר אחר | 908.00M | 1.47B | 2.11B | -936.00M | 1.34B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.86B | -808.00M | 1.93B | -3.41B | -295.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.67B | -14.59B | -21.51B | -12.14B | -19.64B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.15B | -15.23B | -14.93B | -13.73B | -8.73B |
| רכישות, נטו | 436.00M | 12.00M | -7.97B | -191.00M | -10.47B |
| רכישת השקעות | -6.31B | -8.42B | -6.78B | -8.76B | -9.92B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.30B | 9.00B | 8.11B | 9.74B | 9.54B |
| פעילויות השקעה אחרות | 51.00M | 46.00M | 56.00M | 802.00M | -56.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.33B | -15.60B | -1.29B | -12.78B | -14.46B |
| פירעון חוב | -1.87B | -3.38B | 5.56B | -1.93B | -1.56B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.09B | -5.24B | -1.00M | -3.56B | -6.54B |
| דיבידנדים ששולמו | -6.43B | -6.97B | -6.02B | -6.43B | -5.64B |
| פעילויות מימון אחרות | -938.00M | -2.00M | -829.00M | -864.00M | -714.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.70B | 60.27B | 52.40B | 33.86B | 50.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.59B | 6.30B | 2.13B | 2.23B | 2.43B |
| שינוי נטו במזומנים | -1.69B | 9.57B | 18.54B | -16.75B | -7.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.40B | 50.70B | 33.86B | 50.60B | 57.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.70B | 60.27B | 52.40B | 33.86B | 50.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.95B | 18.76B | 24.77B | -6.61B | 16.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.72B | 33.45B | 39.21B | 5.94B | 24.64B |
| הוצאות הוניות | -23.76B | -14.69B | -14.43B | -12.55B | -8.52B |
הנתונים מוצגים ב-JPY