Vertex (56X) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 165.54M | 164.82M | 74.33M | 63.85M | 90.29M |
| רווח נקי | 7.21M | -52.73M | -13.09M | -12.30M | -1.48M |
| פחת והפחתות | 100.67M | 86.74M | 74.46M | 61.15M | 44.78M |
| מס הכנסה נדחה | -5.40M | 51.07M | -11.57M | -1.35M | -3.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 57.76M | 47.43M | 33.92M | 19.73M | 26.16M |
| שינוי בהון החוזר | 13.67M | 16.17M | -19.65M | -11.21M | 18.93M |
| יתרת לקוחות | -12.88M | -22.08M | -45.22M | -25.67M | 2.96M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.23M | 11.62M | 9.24M | 1.37M | 3.85M |
| הון חוזר אחר | 25.33M | 26.64M | 16.33M | 13.08M | 12.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.38M | 16.14M | 10.27M | 7.83M | 5.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -123.75M | -158.15M | -66.17M | -72.05M | -294.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -96.24M | -65.77M | -49.26M | -45.53M | -31.71M |
| רכישות, נטו | 0 | -71.76M | 0 | -474.00K | -251.41M |
| רכישת השקעות | -17.40M | -15.99M | -16.33M | -16.52M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.61M | 16.71M | 18.39M | 5.36M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.72M | -21.34M | -18.97M | -14.89M | -11.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.78M | 231.26M | -26.48M | 17.09M | -9.10M |
| פירעון חוב | -76.00K | 294.13M | -2.29M | 47.71M | -964.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 11.94M | 11.46M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -536.00K | -2.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -34.55M | -74.33M | -24.19M | -30.08M | -5.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 338.30M | 326.07M | 89.15M | 106.75M | 98.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.21M | -1.01M | 724.00K | -352.00K | -479.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 12.23M | 236.92M | -17.60M | 8.54M | -214.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 326.07M | 89.15M | 106.75M | 98.21M | 312.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 338.30M | 326.07M | 89.15M | 106.75M | 98.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 47.59M | 77.71M | 6.10M | 3.43M | 46.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 165.54M | 164.82M | 74.33M | 63.85M | 90.29M |
| הוצאות הוניות | -117.95M | -87.11M | -68.23M | -60.42M | -43.37M |
הנתונים מוצגים ב-USD