Sartorius Stedim Biotech (56S1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.02 | 1.85 | 1.51 | 1.61 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.53 | 1.12 | 0.57 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.30 | 0.72 | 0.12 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.38 | 0.87 | 0.67 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.95 | 0.97 | 20.58 | 10.91 | 136.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.32B | -2.45B | -2.49B | -3.65B | -880.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.48 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.64 | 0.72 | 1.40 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.58 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.31 | 0.40 | 0.57 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.96 | 2.07 | 2.93 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 1.56 | 1.07 | 3.17 | 3.73 | 23.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.25 | 3.60 | 2.33 | 4.00 | 24.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.53 | 28.28 | 31.29 | 41.27 | 12.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.48 | 2.51 | 3.27 | 4.72 | 0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.87% | 45.33% | 43.41% | 44.44% | 52.52% |
| שיעור EBIT | 18.74% | 18.50% | 13.27% | 18.70% | 32.90% |
| שיעור EBITDA | 29.50% | 29.22% | 24.12% | 27.23% | 38.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.38% | 18.50% | 13.33% | 17.46% | 28.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.68% | 12.58% | 7.88% | 14.45% | 32.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.74% | 8.95% | 6.30% | 11.16% | 25.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.77% | 8.96% | 6.42% | 11.24% | 25.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.19% | 71.17% | 79.88% | 77.21% | 77.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.56% | 67.98% | 59.15% | 82.79% | 113.59% |
| תשואה על הנכסים | 3.70% | 3.31% | 2.12% | 4.00% | 17.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.11% | 6.49% | 4.39% | 11.74% | 35.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.63% | 8.31% | 5.06% | 7.12% | 24.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.89% | 5.44% | 4.09% | 5.48% | 19.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.30% | 7.38% | 4.71% | 9.80% | 28.70% |
| תשואת רווחים | 1.44% | 1.30% | 0.96% | 1.40% | 3.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.16 | 13.06 | 10.42 | 9.45 | 8.34 |
| מחזור זכאים | 5.74 | 5.84 | 5.08 | 5.97 | 6.59 |
| מחזור מלאי | 2.32 | 2.35 | 2.30 | 1.75 | 1.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.70 | 2.70 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 26.38 | 7.14 | 4.34 | 4.99 | 6.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.61 | 120.91 | 122.00 | 186.30 | 213.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.86 | 27.96 | 35.03 | 38.62 | 43.75 |
| ימי מלאי | 157.38 | 155.45 | 158.89 | 208.87 | 225.58 |
| ימי אשראי מספקים | 63.63 | 62.51 | 71.92 | 61.19 | 55.36 |
| מחזור תפעולי | 197.25 | 183.41 | 193.92 | 247.49 | 269.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.32 | 5.54 | 8.42 | 6.83 | 6.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.27 | 1.49 | 4.91 | 1.69 | 1.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.05 | 4.04 | 3.51 | 5.14 | 4.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.27 | 0.58 | 0.25 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.33 | 1.17 | 2.00 | 1.04 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.56 | 1.37 | 2.40 | 1.33 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.21 | 0.28 | 0.17 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.18 | 0.29 | 0.23 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.08% | 0.71% | 2.60% | 0.71% | 0.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 69.27 | 76.92 | 104.29 | 71.27 | 31.82 |
| מכפיל מכירות | 6.77 | 6.89 | 6.57 | 7.95 | 7.98 |
| מכפיל הון | 4.80 | 5.00 | 4.58 | 8.37 | 11.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 92.23 | 140.53 | 38.42 | 141.40 | 153.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.09 | 37.94 | 22.40 | 35.05 | 45.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.21 | 1.51 | -2.26 | -1.10 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.80 | 5.00 | 4.58 | 8.37 | 11.38 |
| מכפיל שווי חברה | 25.44 | 26.07 | 30.50 | 33.93 | 21.72 |
| שווי חברה | 22.55B | 22.61B | 20.45B | 25.64B | 28.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.44 | 26.07 | 30.50 | 33.93 | 21.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.50 | 7.62 | 7.36 | 9.24 | 8.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 102.19 | 155.48 | 43.03 | 164.24 | 159.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.67 | 41.97 | 25.09 | 40.71 | 47.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.51 | -3.03 | -5.33 | -20.78 | 5.43 |
| הון עצמי למניה | 43.55 | 42.04 | 41.19 | 28.63 | 26.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.19 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 30.89 | 30.50 | 28.73 | 30.12 | 37.90 |
| רווח נקי למניה | 3.01 | 2.73 | 1.81 | 3.36 | 9.51 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.80 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.68 | 0.59 | 0.77 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.10 | 2.03 | 3.72 | 2.03 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-EUR