Pantheon Infrastructure PLC (56N) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.19M | -6.85K | -6.47K | -2.76K |
| רווח נקי | 77.82M | 72.13K | 49.59K | 6.02K |
| פחת והפחתות | 0 | 6.92M | 0 | 3.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 37.00K | -4.00 | 122.00 | -137.00 |
| יתרת לקוחות | -33.00K | -4.00 | 122.00 | -137.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 70.00K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -59.66M | -7.00M | -3.07M | -3.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.73M | 25.51K | -128.01M | -211.34K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -28.61M | 0 | 0 | -281.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.88M | 25.51K | -128.01M | 281.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.19M | -24.51K | -22.62M | 351.31K |
| פירעון חוב | 0 | -3.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 471.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.62K | -5.62K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.02M | -19.25K | -14.30K | -3.60K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.17M | 1.36K | -22.60M | -471.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.00M | 23.78M | 29.36K | 137.20K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -53.00K | 264.00 | 77.00K | 4.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.78M | -5.58M | -153.58M | 137.20K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.78M | 29.36M | 182.94M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.00M | 23.78M | 29.36K | 137.20K |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.00M | -6.85K | -6.47K | -2.76K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.19M | -6.85K | -3.02M | -2.76K |
| הוצאות הוניות | -18.19M | 0 | 0 | 2.01M |
הנתונים מוצגים ב-GBP