Greenvale Mining (56M) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -946.86K | 912.00K | -634.97K | -1.14M | -1.25M |
| רווח נקי | -1.48M | -1.37M | -2.98M | -1.44M | -7.25M |
| פחת והפחתות | 5.07K | 68.62K | 93.51K | 57.49K | 48.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 500.84K | 0 | 5.67M |
| שינוי בהון החוזר | 84.52K | 657.65K | 60.21K | -47.92K | 271.41K |
| יתרת לקוחות | -23.52K | 886.35K | 60.21K | -20.69K | -114.84K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 123.89K | -317.27K | 136.44K | -8.94K | 444.13K |
| הון חוזר אחר | -15.86K | 88.57K | 0 | -18.29K | -57.88K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 444.31K | 1.56M | 1.79M | 297.57K | 16.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.20M | -117.32K | -3.00M | -3.47M | -5.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.15M | -1.70M | -3.03M | -3.42M | -5.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.64K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 7.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -46.74K | -117.32K | 25.01K | -59.75K | -122.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.84M | -200.00K | 0 | 5.43M | 992.12K |
| פירעון חוב | 0 | -2.00M | 0 | 4.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.84M | 1.80M | 0 | 1.43M | 1.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.23K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 806.97K | 2.12M | 1.52M | 5.16M | 4.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 5.39K | -5.39K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.31M | 594.68K | -3.64M | 821.89K | -5.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.12M | 1.52M | 5.16M | 4.34M | 9.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 806.97K | 2.12M | 1.52M | 5.16M | 4.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -946.86K | 888.88K | -3.66M | -4.56M | -6.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -946.86K | 912.00K | -634.97K | -1.14M | -1.25M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -23.12K | -3.03M | -3.42M | -5.15M |
הנתונים מוצגים ב-AUD