China MeiDong Auto Holdings (55M) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -528.10M | 864.66M | 816.79M | 1.15B | 1.81B |
| רווח נקי | -735.45M | -2.26B | 384.47M | 521.03M | 1.17B |
| פחת והפחתות | 376.11M | 554.69M | 577.17M | 489.41M | 287.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -312.90M | 25.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.89M | 14.52M | 31.55M | 4.13M |
| שינוי בהון החוזר | -1.04B | -1.08B | 108.77M | 281.35M | -29.66M |
| יתרת לקוחות | 147.56M | -104.28M | 60.86M | 406.32M | -220.36M |
| מלאי | -189.14M | 157.27M | 95.62M | -124.97M | 190.70M |
| יתרת ספקים | -1.00B | 0 | 0 | 166.04M | 207.48M |
| הון חוזר אחר | 3.55M | -1.13B | -47.71M | -166.04M | -207.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 870.82M | 3.65B | -268.15M | 143.39M | 358.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -261.06M | 730.47M | 156.80M | -3.48B | -1.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -137.68M | -110.91M | -347.73M | -283.39M | -362.86M |
| רכישות, נטו | 93.76M | 0 | 0 | -2.70B | -613.34M |
| רכישת השקעות | -219.30M | 0 | 0 | -712.70M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.41B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.16M | 841.39M | 504.53M | -3.20B | -405.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.06B | -1.31B | -250.29M | 1.33B | -317.49M |
| פירעון חוב | -1.82B | -1.11B | -656.55M | 1.96B | 262.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 876.66M | 647.23M | 11.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -58.36M | -44.43M | -169.22M | -994.71M | -460.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -177.97M | -159.15M | -301.19M | -284.37M | -130.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.82B | 2.64B | 2.36B | 1.64B | 2.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 124.52M | -78.00K | 2.75M | 15.74M | -28.66M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.72B | 282.87M | 726.05M | -986.12M | 83.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.54B | 2.36B | 1.64B | 2.62B | 2.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.82B | 2.64B | 2.36B | 1.64B | 2.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | -665.79M | 753.74M | 469.06M | 870.43M | 1.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -528.10M | 864.66M | 816.79M | 1.15B | 1.81B |
| הוצאות הוניות | -137.68M | -110.91M | -347.73M | -283.39M | -362.86M |
הנתונים מוצגים ב-CNY