Elixirr International Plc (54K) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.55M | 28.84M | 16.79M | 15.73M | 14.33M |
| רווח נקי | 19.70M | 16.38M | 17.24M | 15.75M | 12.17M |
| פחת והפחתות | 7.18M | 3.87M | 2.79M | 3.07M | 2.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.54M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.97M | 1.16M | 1.15M |
| שינוי בהון החוזר | -1.93M | 5.12M | -2.86M | -67.00K | 1.29M |
| יתרת לקוחות | -2.72M | 2.72M | -3.81M | 975.00K | -1.34M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 786.00K | 2.40M | 952.00K | -1.04M | 2.63M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.61M | 4.02M | -2.34M | -4.17M | 217.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.56M | -21.11M | -14.83M | -18.53M | -3.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -204.00K | -326.00K | -62.00K | -329.00K | -98.00K |
| רכישות, נטו | -36.36M | -21.18M | -15.06M | -18.28M | -3.18M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -90.00K | 394.00K | 300.00K | 71.00K | 33.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.92M | -18.58M | -4.06M | -8.85M | 3.11M |
| פירעון חוב | 28.56M | -1.55M | -687.00K | -1.79M | -448.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.02M | 4.11M | 8.36M | 10.26M | 2.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.72M | -12.18M | -3.77M | -14.70M | -3.65M |
| דיבידנדים ששולמו | -8.40M | -6.91M | -4.94M | -1.86M | -1.01M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.55M | -2.05M | -3.02M | -760.00K | 2.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.05M | 7.53M | 18.13M | 20.43M | 31.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -376.00K | -307.00K | -207.00K | 293.00K | 101.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.47M | -10.60M | -2.30M | -11.36M | 14.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.53M | 18.13M | 20.43M | 31.80M | 17.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.05M | 7.53M | 18.13M | 20.43M | 31.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.48M | 28.76M | 16.67M | 15.40M | 14.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.55M | 29.40M | 16.79M | 15.73M | 14.33M |
| הוצאות הוניות | -73.00K | -84.00K | -62.00K | -329.00K | -98.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP