Sangoma Technologies (54GA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.85M | 41.79M | 44.25M | 26.49M | 21.06M |
| רווח נקי | -81.60M | -5.01M | -8.66M | -29.03M | -110.78M |
| פחת והפחתות | 43.29M | 45.04M | 45.15M | 45.14M | 39.35M |
| מס הכנסה נדחה | -6.06M | -1.33M | -840.00K | -2.93M | 6.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.91M | 2.98M | 3.10M | 9.93M |
| שינוי בהון החוזר | -2.69M | 1.93M | 3.88M | -6.79M | -13.28M |
| יתרת לקוחות | -679.23K | 7.05M | 3.87M | -15.00K | 1.56M |
| מלאי | 3.49M | 3.65M | 3.20M | -544.00K | -5.19M |
| יתרת ספקים | -1.00M | -4.58M | -2.63M | -4.49M | -3.23M |
| הון חוזר אחר | -4.50M | -4.19M | -566.00K | -1.74M | -6.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 70.91M | -1.76M | 1.73M | 16.99M | 89.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.55M | -8.84M | -10.91M | -11.27M | -55.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.08M | -2.39M | -4.13M | -11.27M | -5.11M |
| רכישות, נטו | 4.53M | 0 | 0 | 0 | -50.71M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.45M | -6.78M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.38M | -35.68M | -28.26M | -16.77M | 25.37M |
| פירעון חוב | -20.73M | -32.85M | -26.16M | -10.43M | 26.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 148.93K | 0 | 0 | 44.00K | 522.82K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.03M | -2.84M | 0 | -605.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.77M | -4.08M | -2.10M | -5.73M | -1.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.78M | 13.49M | 16.23M | 11.16M | 12.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 450.78K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.63M | -2.74M | 5.08M | -1.55M | -9.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.41M | 16.23M | 11.16M | 12.70M | 22.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.78M | 13.49M | 16.23M | 11.16M | 12.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.06M | 32.95M | 33.33M | 15.22M | 15.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.85M | 41.79M | 44.25M | 26.49M | 21.06M |
| הוצאות הוניות | -1.80M | -8.84M | -10.91M | -11.27M | -5.11M |
הנתונים מוצגים ב-CAD