Ambu (547A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.35 | 2.35 | 2.72 | 2.49 | 2.13 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.32 | 1.63 | 1.47 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.41 | 0.75 | 0.58 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.53 | 0.60 | 0.38 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.81 | 0.68 | 0.77 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 9.89 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.12B | 1.12B | 1.52B | 1.08B | 542.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.32 | 1.27 | 1.28 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 18.29 | 42.72 | 9.19 | 23.19 | 9.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.67 | 34.04 | 26.13 | 23.89 | 4.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.48 | 2.34 | 2.17 | 2.19 | 2.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | 0.05 | -0.28 | -0.08 | 0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.11% | 60.11% | 55.97% | 59.38% | 56.82% |
| שיעור EBIT | 13.26% | 13.37% | 13.00% | 6.07% | 5.68% |
| שיעור EBITDA | 19.46% | 19.56% | 19.17% | 12.82% | 12.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.15% | 13.15% | 12.99% | 11.96% | 6.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.98% | 12.98% | 12.51% | 5.56% | 4.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.92% | 9.92% | 10.09% | 4.36% | 3.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.92% | 9.92% | 10.09% | 4.36% | 3.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.43% | 76.43% | 80.66% | 78.33% | 80.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.71% | 98.71% | 96.30% | 46.51% | 69.54% |
| תשואה על הנכסים | 7.81% | 7.81% | 7.93% | 3.28% | 2.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.46% | 10.27% | 10.09% | 4.20% | 3.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.32% | 12.32% | 12.03% | 10.58% | 5.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.29% | 9.29% | 9.59% | 8.19% | 4.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.22% | 14.22% | 13.76% | 5.99% | 5.17% |
| תשואת רווחים | 2.81% | 3.52% | 2.47% | 0.67% | 0.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.19 | 6.19 | 6.66 | 6.50 | 5.55 |
| מחזור זכאים | 4.20 | 4.20 | 4.65 | 4.47 | 5.74 |
| מחזור מלאי | 1.90 | 1.90 | 2.09 | 2.03 | 2.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.88 | 4.88 | 5.33 | 4.78 | 4.13 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.75 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.46 | 3.43 | 3.38 | 4.08 | 4.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 164.30 | 164.30 | 150.96 | 154.13 | 162.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.94 | 58.94 | 54.84 | 56.13 | 65.74 |
| ימי מלאי | 192.33 | 192.33 | 174.67 | 179.67 | 160.55 |
| ימי אשראי מספקים | 86.97 | 86.97 | 78.55 | 81.67 | 63.55 |
| מחזור תפעולי | 251.27 | 251.27 | 229.51 | 235.79 | 226.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.05 | 4.02 | 2.97 | 3.04 | 1.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.50 | 1.84 | 2.53 | 2.71 | 0.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.55 | 2.18 | 0.44 | 0.33 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.46 | 0.85 | 0.89 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.06 | 1.55 | 3.63 | 9.24 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.62 | 1.84 | 6.76 | 9.24 | 1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.80 | 1.80 | 1.45 | 1.46 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.25% | 2.67% | 2.73% | 2.07% | 1.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.99 | 28.49 | 40.44 | 149.03 | 114.52 |
| מכפיל מכירות | 3.13 | 2.82 | 4.09 | 6.50 | 4.03 |
| מכפיל הון | 3.66 | 2.92 | 4.09 | 6.26 | 3.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.74 | 37.47 | 36.61 | 48.31 | 100.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.49 | 17.13 | 31.20 | 43.08 | 37.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.86 | 5.02 | 0.25 | 4.21 | 1.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.66 | 2.92 | 4.09 | 6.26 | 3.57 |
| מכפיל שווי חברה | 16.11 | 14.46 | 21.05 | 50.60 | 32.72 |
| שווי חברה | 20.28B | 18.30B | 24.36B | 34.97B | 19.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.11 | 14.46 | 21.05 | 50.60 | 32.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.13 | 2.83 | 4.03 | 6.49 | 4.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.83 | 37.58 | 36.14 | 48.23 | 102.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.05 | 17.19 | 30.79 | 43.01 | 37.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.67 | 9.60 | 10.45 | 8.85 | 6.84 |
| הון עצמי למניה | 23.79 | 23.62 | 22.65 | 20.95 | 20.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 24.63 | 24.45 | 22.65 | 20.19 | 18.33 |
| רווח נקי למניה | 2.44 | 2.43 | 2.29 | 0.88 | 0.64 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.81 | 0.78 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.92 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 1.66 | 1.30 | 3.46 | 3.08 |
הנתונים מוצגים ב-DKK