Verditek Plc (52Y0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 1.01 | 1.09 | 1.22 | 2.42 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.97 | 1.05 | 0.42 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.30 | 0.41 | 0.10 | 1.34 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | -0.28 | -0.55 | -1.63 | -2.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | -0.64 | -0.91 | -2.38 | -1.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.05 | -1.87 | -2.78 | 0 | -3.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.60M | -1.60M | -1.26M | -501.37K | 896.20K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.25 | 0.18 | 0.79 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.60 | 0.41 | -8.50 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.38 | 0.29 | 1.13 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.15 | 0.06 | 1.23 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.40 | 2.25 | -10.71 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -1.38 | -0.72 | -2.08 | -29.30 | -4.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.75 | -4.50 | -29.54 | -23.94 | -25.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.34 | 0.40 | 0.97 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.21 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | -1.10 | -0.09 | -0.43 | 0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.09% | 23.64% | 13.20% | -42.52% | -45.90% |
| שיעור EBIT | -18.55% | -11.45% | -106.86% | -334.41% | -423.96% |
| שיעור EBITDA | -16.39% | -9.20% | -102.54% | -297.57% | -377.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.55% | -11.45% | -106.41% | -243.19% | -446.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.41% | -14.60% | -109.18% | -344.57% | -441.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.60% | -14.82% | -106.90% | -344.57% | -436.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.60% | -14.82% | -101.78% | -344.57% | -436.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.91% | 101.51% | 97.92% | 100.00% | 98.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.41% | 127.58% | 102.60% | 141.69% | 98.90% |
| תשואה על הנכסים | -21.65% | -19.38% | -31.54% | -199.52% | -78.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -64.46% | -46.56% | -70.90% | 2,136.63% | -107.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -29.96% | -25.03% | -50.60% | -284.31% | -109.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.06% | -19.80% | -38.77% | -201.13% | -90.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -54.59% | -37.95% | -64.69% | -199.52% | -78.27% |
| תשואת רווחים | -34.98% | -31.77% | -82.74% | -389.66% | -84.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.33 | 5.66 | 1.90 | 20.21 | 8.18 |
| מחזור זכאים | 3.38 | 8.83 | 1.87 | 4.99 | 9.67 |
| מחזור מלאי | 52.84 | 58.44 | 15.79 | 2.06 | 1.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.65 | 16.93 | 4.98 | 1.50 | 1.71 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.31 | 0.30 | 0.58 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -52.14 | 67.93 | 12.56 | 1.20 | 0.49 |
| מחזור המרת מזומנים | -32.48 | 29.40 | 20.48 | 121.97 | 327.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.49 | 64.48 | 192.54 | 18.06 | 44.60 |
| ימי מלאי | 6.91 | 6.25 | 23.12 | 177.00 | 320.59 |
| ימי אשראי מספקים | 107.87 | 41.33 | 195.18 | 73.10 | 37.74 |
| מחזור תפעולי | 75.40 | 70.73 | 215.66 | 195.06 | 365.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.29 | -0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.29 | -0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -38.17 | -29.55 | -48.17 | -615.84 | -56.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -38.17 | -29.55 | -48.17 | -615.84 | -56.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37 | -1.02 | -1.91 | -1.51 | -3.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | -0.20 | -1.17 | -2.07 | -2.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.87% | -43.34% | -92.37% | -234.61% | -51.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.32 | -3.15 | -1.21 | -0.26 | -1.19 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.47 | 1.29 | 0.88 | 5.19 |
| מכפיל הון | 1.44 | 1.47 | 0.86 | -5.48 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.02 | -2.31 | -1.08 | -0.43 | -1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.25 | -2.39 | -1.11 | -0.43 | -1.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.05 | 0.01 | -0.04 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 1.47 | 0.86 | -5.48 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | -5.01 | -6.17 | -1.35 | -0.73 | -1.06 |
| שווי חברה | 12.69M | 6.69M | 3.64M | 1.31M | 1.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.01 | -6.17 | -1.35 | -0.73 | -1.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.57 | 1.38 | 2.17 | 3.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.21 | -2.81 | -1.16 | -1.04 | -1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.32 | -2.90 | -1.18 | -1.05 | -1.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.43 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.03 | 0.06 | -0.02 | 0.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.02 | 0.07 | 0 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.14 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.49 | -0.46 |
| נטל מס | 1.01 | 1.02 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.28 | 1.02 | 1.03 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.10 | 0.27 | 2.01 | 3.86 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | -0.25 | 0.29 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 1.32 | 1.07 | 0.60 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-GBP