דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Cloudberry Clean Energy ASA (52K) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת212.00M249.00M224.00M43.00M-70.72M
רווח נקי89.00M133.00M272.00M122.00M-63.65M
פחת והפחתות201.00M166.00M126.00M35.00M9.75M
מס הכנסה נדחה00-267.00M00
תגמול מבוסס מניות10.00M17.00M24.00M26.00M4.00M
שינוי בהון החוזר9.00M69.00M-7.00M-25.00M-16.38M
יתרת לקוחות-14.00M-4.00M4.00M-25.00M-8.79M
מלאי0000-9.25M
יתרת ספקים-5.00M-81.00M7.00M88.00M12.21M
הון חוזר אחר28.00M154.00M-18.00M-88.00M-10.55M
פריטים אחרים שאינם במזומן-97.00M-136.00M76.00M-115.00M-4.83M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-331.00M-245.00M-1.81B-379.00M-828.92M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-219.00M-276.00M-535.00M-304.00M-179.50M
רכישות, נטו-206.00M-312.00M-2.03B-101.00M-650.07M
רכישת השקעות-36.00M-42.00M-14.00M-44.00M-331.81M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0000331.81M
פעילויות השקעה אחרות130.00M385.00M772.00M70.00M653.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון131.00M86.00M830.00M760.00M1.41B
פירעון חוב214.00M256.00M939.00M-38.00M-58.00M
הנפקת מניות רגילות9.00M1.00M1.00M767.00M1.65B
רכישה עצמית של מניות רגילות00-29.00M00
דיבידנדים ששולמו00-7.00M00
פעילויות מימון אחרות-92.00M-171.00M-74.00M798.00M-178.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה893.00M874.00M779.00M1.54B1.11B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים7.00M5.00M-3.00M-1.00M-1.87M
שינוי נטו במזומנים19.00M95.00M-759.00M423.00M509.81M
מזומנים בתחילת התקופה874.00M779.00M1.54B1.12B605.13M
מזומנים בסוף התקופה893.00M874.00M779.00M1.54B1.11B
תזרים מזומנים חופשי-7.00M-27.00M-311.00M-261.00M-250.22M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת212.00M249.00M224.00M43.00M-70.72M
הוצאות הוניות-219.00M-276.00M-535.00M-304.00M-179.50M

הנתונים מוצגים ב-NOK

Cloudberry Clean Energy ASA - תזרים מזומנים