Ganglong China Property Group Limited (52J) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02B | 449.83M | 918.33M | 2.02B | -3.94B |
| רווח נקי | -1.26B | -679.61M | 1.55B | 1.08B | 1.50B |
| פחת והפחתות | 14.92M | 21.89M | 26.84M | 35.60M | 37.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.97B | 502.99M | -1.23B | 1.29B | -4.05B |
| יתרת לקוחות | 257.64M | -188.59M | -541.49M | -675.39M | -506.95M |
| מלאי | 2.66B | 5.27B | 10.49B | 6.02B | -6.00B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 675.39M | 506.95M |
| הון חוזר אחר | -951.47M | -4.58B | -11.18B | -4.74B | 1.95B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 296.60M | 604.57M | 579.85M | -374.61M | -1.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -778.26M | -614.10M | 377.71M | 357.31M | -1.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.79K | -8.82M | -1.97M | -9.87M | -34.28M |
| רכישות, נטו | -790.56M | 0 | -70.71M | 61.82M | -167.64M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -41.50M | -120.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.31M | 0 | 4.19M | 11.54M | 164.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -605.28M | 446.19M | 335.33M | -1.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -557.92M | -140.12M | -1.90B | -3.51B | 3.08B |
| פירעון חוב | -459.68M | -387.65M | -1.86B | -2.80B | 1.40B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -13.19M | -13.15M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -293.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -98.24M | 247.53M | -35.98M | -696.84M | 1.98B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 512.62M | 265.78M | 570.17M | 1.17B | 2.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 28.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -289.06M | -304.39M | -602.02M | -1.13B | -2.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 801.69M | 570.17M | 1.17B | 2.30B | 4.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 512.62M | 265.78M | 570.17M | 1.17B | 2.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.02B | 441.01M | 916.36M | 2.01B | -3.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02B | 449.83M | 918.33M | 2.02B | -3.94B |
| הוצאות הוניות | -7.79K | -8.82M | -1.97M | -9.87M | -34.28M |
הנתונים מוצגים ב-CNY