MongoDB (526) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 505.15M | 150.19M | 121.48M | -12.97M | 6.98M |
| רווח נקי | -71.15M | -129.07M | -176.60M | -345.40M | -306.87M |
| פחת והפחתות | 26.37M | 26.97M | 32.13M | 29.18M | 24.46M |
| מס הכנסה נדחה | -3.16M | -16.79M | -1.57M | -562.00K | -2.58M |
| תגמול מבוסס מניות | 550.45M | 493.94M | 456.91M | 381.45M | 251.07M |
| שינוי בהון החוזר | -747.00K | -200.32M | -148.98M | -74.47M | 27.84M |
| יתרת לקוחות | -106.41M | -69.24M | -41.64M | -91.45M | -62.28M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 8.92M | 541.00K | 1.68M | 3.16M | 1.15M |
| הון חוזר אחר | 96.75M | -131.62M | -109.02M | 13.82M | 88.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.38M | -24.54M | -40.41M | -3.18M | 13.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 538.82M | -657.44M | 188.02M | -33.31M | -852.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.96M | -29.55M | -6.07M | -7.24M | -8.07M |
| רכישות, נטו | -2.03M | 0 | -15.00M | 0 | -4.47M |
| רכישת השקעות | -426.82M | -1.43B | -1.24B | -1.45B | -1.39B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 972.63M | 797.58M | 1.45B | 1.43B | 550.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -462.44M | 202.06M | 38.24M | 30.20M | 890.89M |
| פירעון חוב | -7.54M | -6.18M | -5.48M | -4.51M | -33.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 44.01M | 38.02M | 43.72M | 0 | 889.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -400.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -98.57M | 170.22M | 0 | 34.71M | 34.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 492.75M | 803.64M | 456.34M | 474.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.35M | -5.70M | -433.00K | -2.00M | -1.53M |
| שינוי נטו במזומנים | 593.87M | -310.89M | 347.30M | -18.08M | 44.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 492.75M | 803.64M | 456.34M | 474.42M | 430.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09B | 492.75M | 803.64M | 456.34M | 474.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 500.19M | 120.64M | 115.40M | -20.21M | -1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 505.15M | 150.19M | 121.48M | -12.97M | 6.98M |
| הוצאות הוניות | -4.96M | -29.55M | -6.07M | -7.24M | -8.07M |
הנתונים מוצגים ב-USD