Bicycle Therapeutics (50BA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -249.68M | -164.72M | -60.63M | -86.11M | -14.79M |
| רווח נקי | -218.96M | -169.03M | -180.66M | -112.72M | -66.82M |
| פחת והפחתות | 6.42M | 7.17M | 6.55M | 3.69M | 1.41M |
| מס הכנסה נדחה | -850.00K | -5.23M | 3.31M | -4.98M | -1.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 39.46M | 38.08M | 32.48M | 26.78M | 12.08M |
| שינוי בהון החוזר | -75.75M | -33.46M | 76.66M | 672.00K | 38.07M |
| יתרת לקוחות | 2.89M | -11.95M | -1.20M | -11.35M | 4.54M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.79M |
| יתרת ספקים | -6.87M | 3.10M | 8.00M | 2.56M | 1.20M |
| הון חוזר אחר | -71.77M | -24.61M | 69.86M | 9.46M | 37.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -2.26M | 1.04M | 442.00K | 2.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.35M | -1.24M | -2.93M | -18.99M | -2.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.36M | -1.24M | -2.93M | -18.99M | -2.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.49K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -131.00K | 519.75M | 250.03M | 6.69M | 320.73M |
| פירעון חוב | 0 | -31.91M | 0 | 0 | 15.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 37.09K | 544.13M | 249.35M | 5.70M | 298.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -168.09K | 7.53M | 682.00K | 989.00K | 7.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 628.66M | 880.07M | 526.97M | 339.15M | 438.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 804.00K | -694.00K | 1.35M | -1.12M | -1.21M |
| שינוי נטו במזומנים | -251.35M | 353.10M | 187.82M | -99.53M | 302.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 879.52M | 526.97M | 339.15M | 438.68M | 135.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 628.66M | 880.07M | 526.97M | 339.15M | 438.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -252.61M | -165.96M | -63.56M | -105.10M | -16.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -249.68M | -164.72M | -60.63M | -86.11M | -14.79M |
| הוצאות הוניות | -2.36M | -1.24M | -2.93M | -18.99M | -2.03M |
הנתונים מוצגים ב-USD