Biora Therapeutics (4ZU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.50M | -64.42M | -167.49M | -165.74M | -106.12M |
| רווח נקי | -124.12M | -38.16M | -178.52M | -192.53M | -148.04M |
| פחת והפחתות | 555.00K | 907.00K | 1.44M | 1.44M | 4.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 21.93M | 58.57M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 16.48M | 7.80M | 11.96M | 8.24M | 2.38M |
| שינוי בהון החוזר | 8.62M | -4.65M | -25.86M | -51.17M | 32.65M |
| יתרת לקוחות | 0 | -828.00K | 0 | 9.51M | 3.43M |
| מלאי | 0 | 828.00K | 0 | -1.43M | -3.86M |
| יתרת ספקים | -1.17M | -5.07M | -8.69M | 2.86M | 4.38M |
| הון חוזר אחר | 9.79M | 1.25M | -17.18M | -62.11M | 28.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.97M | -30.32M | 1.57M | 9.70M | 2.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.44M | -792.00K | -1.24M | -4.94M | 16.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -103.00K | -792.00K | -855.00K | -4.94M | -3.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.55M | 0 | -387.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.78M | 7.30M | 165.05M | 229.72M | 73.64M |
| פירעון חוב | 10.00M | -12.00K | -1.64M | 98.97M | -1.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.14M | 9.01M | 46.78M | 116.44M | 551.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.50M |
| פעילויות מימון אחרות | 2.64M | -1.70M | 119.92M | 14.32M | 78.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.21M | 30.49M | 88.40M | 92.08M | 33.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.28M | -57.91M | -3.68M | 59.03M | -15.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.49M | 88.40M | 92.08M | 33.04M | 49.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.21M | 30.49M | 88.40M | 92.08M | 33.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -48.60M | -65.21M | -168.34M | -170.69M | -109.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.50M | -64.42M | -167.49M | -165.74M | -106.12M |
| הוצאות הוניות | -103.00K | -792.00K | -855.00K | -4.94M | -3.73M |
הנתונים מוצגים ב-USD