Endur ASA (4ZT0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 959.70M | 493.80M | 133.00M | 266.70M | -28.90M |
| רווח נקי | 137.20M | 43.40M | -27.00M | 9.10M | -51.80M |
| פחת והפחתות | 333.20M | 221.20M | 152.80M | 133.70M | 119.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 5.00M | 0 | 900.00K | -55.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.90M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 394.60M | 131.30M | 180.80M | 44.30M | -131.20M |
| יתרת לקוחות | 74.00M | 31.80M | 175.60M | -137.60M | -372.30M |
| מלאי | -24.30M | -8.10M | 5.20M | 700.00K | 15.70M |
| יתרת ספקים | 0 | 45.10M | -147.50M | 101.50M | 256.70M |
| הון חוזר אחר | 344.90M | 62.50M | 147.50M | 79.70M | -31.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 94.70M | 89.00M | -173.60M | 79.60M | 34.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -324.40M | -81.70M | -141.70M | -45.50M | -982.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.60M | -58.30M | -41.00M | -46.70M | -120.50M |
| רכישות, נטו | -257.50M | -5.10M | -102.00M | 15.60M | -969.30M |
| רכישת השקעות | 0 | -11.30M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -300.00K | -7.00M | 1.30M | -14.40M | 107.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 468.40M | -313.40M | -225.30M | -198.70M | 1.16B |
| פירעון חוב | 293.80M | -119.60M | -226.80M | -91.80M | 652.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 364.60M | 2.50M | 134.40M | 0 | 638.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -26.00M | -11.40M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -164.00M | -184.90M | -132.90M | -106.90M | 502.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.28B | 192.50M | 103.20M | 314.80M | 304.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.20M | -9.40M | 22.40M | -11.70M | -8.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.09B | 89.30M | -211.60M | 10.40M | 136.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 192.50M | 103.20M | 314.80M | 304.40M | 167.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.28B | 192.50M | 103.20M | 314.80M | 304.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 893.10M | 435.50M | 92.00M | 220.00M | -149.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 959.70M | 493.80M | 133.00M | 266.70M | -28.90M |
| הוצאות הוניות | -66.60M | -58.30M | -41.00M | -46.70M | -120.50M |
הנתונים מוצגים ב-NOK