Median Technologies (4ZG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.43M | -17.95M | -20.24M | -15.79M | -10.13M |
| רווח נקי | -34.07M | -25.24M | -22.98M | -20.21M | -19.29M |
| פחת והפחתות | 3.14M | 2.02M | 1.46M | 845.00K | 685.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 25.00K | 0 | -18.00K | 6.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 543.00K | 1.43M | 2.79M | 7.85M | 1.85M |
| שינוי בהון החוזר | -1.03M | 1.08M | -660.00K | -955.00K | -1.37M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.03M | 1.08M | -660.00K | -955.00K | -1.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.00M | 2.76M | -840.00K | -3.31M | 1.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -824.00K | -1.17M | -1.25M | -1.39M | -672.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.00K | -227.00K | -1.29M | -1.39M | -481.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 13.00K | 0 | 44.00K |
| רכישת השקעות | -77.00K | -86.00K | 0 | 0 | -230.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 27.00K | 0 | 39.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -743.00K | -854.00K | 1.00K | 0 | -44.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.43M | 7.67M | 19.72M | -277.00K | 33.20M |
| פירעון חוב | 443.00K | 8.50M | 3.19M | -400.00K | -390.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 29.45M | 67.00K | 18.46M | 165.00K | 33.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -76.00K | -42.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.46M | -901.00K | -1.85M | -400.00K | -390.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.20M | 8.13M | 19.50M | 21.47M | 39.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -117.00K | 83.00K | -203.00K | -80.00K | 289.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.07M | -11.37M | -1.97M | -17.54M | 22.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.13M | 19.50M | 21.47M | 39.01M | 16.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.20M | 8.13M | 19.50M | 21.47M | 39.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.17M | -19.03M | -21.53M | -17.18M | -10.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.43M | -17.95M | -20.24M | -15.79M | -10.13M |
| הוצאות הוניות | 17.43M | -1.08M | -1.29M | -1.39M | -481.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR