P2 Gold (4Z9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.96M | -1.64M | -4.70M | -13.30M | -7.61M |
| רווח נקי | -10.09M | 4.15M | -4.46M | -12.94M | -27.39M |
| פחת והפחתות | 24.16K | 36.25K | 163.53K | 150.94K | 128.84K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -129.38K | 25.17K | 199.00 | 2.10K |
| תגמול מבוסס מניות | 781.46K | 174.41K | 488.33K | 1.33M | 1.01M |
| שינוי בהון החוזר | -43.05K | -88.79K | 589.07K | -548.57K | 10.75M |
| יתרת לקוחות | -700.20K | 73.23K | 518.65K | -480.90K | 22.62K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 657.14K | -162.02K | 70.41K | -67.67K | 10.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.38M | -5.78M | -1.51M | -1.30M | 7.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 32.29K | 1.83K | -98.00 | 70.98K | -223.04K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.07K | -8.00 | -96.51K | -80.98K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -146.60K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.29K | 0 | 0 | 146.60K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.90K | -90.00 | 20.88K | 4.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.31M | 2.13M | 3.27M | 6.90M | 14.00M |
| פירעון חוב | -629.10K | 2.14M | -140.78K | -137.43K | -134.08K |
| הנפקת מניות רגילות | 13.26M | 1.49M | 3.03M | 6.89M | 14.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -322.93K | -1.51M | 3.41M | 144.18K | -507.97K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.92M | 539.95K | 46.61K | 1.47M | 7.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.85K | 1.54K | -745.00 | 4.09K | 807.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.38M | 493.33K | -1.43M | -6.32M | 6.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 539.95K | 46.61K | 1.47M | 7.80M | 1.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.92M | 539.95K | 46.61K | 1.47M | 7.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.96M | -1.64M | -4.70M | -13.39M | -7.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.96M | -1.64M | -4.70M | -13.30M | -7.61M |
| הוצאות הוניות | -5.00 | -2.07K | -8.00 | -96.51K | -80.98K |
הנתונים מוצגים ב-CAD