Silver Dollar Resources (4YW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -759.43K | -628.07K | -573.67K | -871.39K | -1.66M |
| רווח נקי | -1.03M | -830.62K | -1.84M | -1.05M | -4.48M |
| פחת והפחתות | 1.06K | 1.13K | 1.41K | 1.76K | 1.35K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.30M |
| שינוי בהון החוזר | -94.53K | 23.76K | 209.95K | 185.79K | -478.72K |
| יתרת לקוחות | 2.37K | 15.86K | 287.52K | -239.93K | 14.89K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 32.27K | -28.57K |
| הון חוזר אחר | -96.90K | 7.89K | -77.58K | 393.45K | -465.03K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 363.08K | 177.67K | 1.05M | -4.72K | 3.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.65M | -1.34M | -2.09M | -2.24M | -1.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.65M | -1.34M | -1.87M | -2.24M | -1.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -20.45K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -200.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.48M | 7.50K | 0 | 7.50K | 12.26M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.48M | 7.50K | 0 | 7.50K | 12.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 526.93K | 2.45M | 4.50M | 7.16M | 10.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.55K | -87.43K | 9.80K | -10.64K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.93M | -2.05M | -2.65M | -3.11M | 9.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.45M | 4.50M | 7.16M | 10.27M | 702.05K |
| מזומנים בסוף התקופה | 526.93K | 2.45M | 4.50M | 7.16M | 10.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -760.47K | -1.97M | -2.44M | -3.11M | -2.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -759.43K | -628.07K | -573.67K | -871.39K | -1.66M |
| הוצאות הוניות | -1.04K | -1.34M | -1.87M | -2.24M | -1.03M |
הנתונים מוצגים ב-CAD