GVS S.p.A (4YQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.65M | 97.13M | 101.57M | 76.12M | 55.48M |
| רווח נקי | 25.80M | 42.96M | 13.65M | 34.63M | 89.76M |
| פחת והפחתות | 45.31M | 44.29M | 44.13M | 37.97M | 23.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.73M | 3.14M | 15.48M | 14.19M | -21.54M |
| יתרת לקוחות | -1.56M | -1.20M | 19.15M | -11.92M | -4.67M |
| מלאי | -13.39M | 3.19M | 14.64M | 3.14M | -9.53M |
| יתרת ספקים | 7.22M | 4.82M | -17.39M | 13.83M | -6.41M |
| הון חוזר אחר | -6.99M | -3.67M | -914.00K | 9.13M | -927.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.27M | 6.73M | 28.32M | -10.67M | -36.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.58M | -83.92M | -26.83M | -256.43M | -148.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.63M | -29.20M | -28.18M | -22.87M | -23.20M |
| רכישות, נטו | -18.14M | -19.46M | -1.10M | -236.03M | -129.22M |
| רכישת השקעות | -404.00K | -75.13M | -96.60M | -4.12M | -3.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 28.59M | 47.50M | 98.69M | 6.45M | 358.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -7.63M | 357.00K | 128.00K | 7.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -31.81M | -102.28M | -14.91M | 178.78M | 100.71M |
| פירעון חוב | -12.65M | -79.27M | 6.13M | 188.67M | 131.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.28M | -301.00K | -62.00K | -1.41M | -3.45M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.89M | -22.71M | -20.98M | -8.49M | -4.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.69M | 102.99M | 191.47M | 135.17M | 136.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.56M | 586.00K | -3.53M | -197.00K | 3.87M |
| שינוי נטו במזומנים | -24.30M | -88.48M | 56.30M | -1.72M | 11.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.99M | 191.47M | 135.17M | 136.89M | 125.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.69M | 102.99M | 191.47M | 135.17M | 136.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.54M | 59.78M | 73.39M | 53.26M | 32.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.65M | 97.13M | 101.57M | 76.12M | 55.48M |
| הוצאות הוניות | -54.12M | -37.35M | -28.18M | -22.87M | -23.20M |
הנתונים מוצגים ב-EUR