Plato Gold (4Y7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -525.77K | -161.82K | -54.87K | -190.98K | -119.34K |
| רווח נקי | -380.84K | -213.96K | -346.86K | -239.26K | -360.43K |
| פחת והפחתות | 0 | 32.53K | 0 | 88.41K | 15.03K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.25K |
| שינוי בהון החוזר | -122.66K | 55.19K | 126.48K | 8.86K | 86.18K |
| יתרת לקוחות | -207.12K | 19.79K | -20.65K | -222.00 | 12.64K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 222.00 | -12.64K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 10.31K | 90.34K |
| הון חוזר אחר | 84.47K | 35.40K | 147.13K | -1.45K | -4.16K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.27K | -35.58K | 165.50K | -48.99K | -38.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.20M | -16.75K | -234.77K | -305.32K | -326.07K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.22M | -108.83K | -238.00 | -305.35K | -337.21K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.71K | 92.09K | 3.14K | 35.00 | 11.14K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -237.67K | -305.35K | -337.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.72M | 188.48K | 225.17K | 462.34K | 501.11K |
| פירעון חוב | 1.57M | -40.00K | -40.00K | 0 | 20.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 415.00K | 500.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 152.60K | 228.48K | 265.17K | 47.34K | 481.11K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.65K | 24.22K | 14.31K | 78.77K | 112.73K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.57K | 9.91K | -64.47K | -33.96K | 55.70K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.22K | 14.31K | 78.77K | 112.73K | 57.03K |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.65K | 24.22K | 14.31K | 78.77K | 112.73K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.75M | -270.66K | -54.87K | -496.34K | -456.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -525.77K | -161.82K | -54.87K | -190.98K | -119.34K |
| הוצאות הוניות | -1.22M | -108.84K | -238.00 | -305.35K | -337.21K |
הנתונים מוצגים ב-CAD