Freeport Resources (4XH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.75M | -3.30M | -2.69M | -852.90K | -1.44M |
| רווח נקי | -3.65M | -4.23M | -2.29M | -1.49M | -6.47M |
| פחת והפחתות | 0 | 4.20M | 95.44K | 95.44K | 556.03K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -556.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.04M | 178.70K | 0 | 534.25K |
| שינוי בהון החוזר | 66.00K | -3.99K | -568.56K | 518.16K | 21.26K |
| יתרת לקוחות | 39.78K | -27.85K | 17.42K | -24.77K | 58.67K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 6.98K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 26.22K | 16.89K | -585.99K | 542.93K | -37.42K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 831.76K | -4.30M | -106.75K | 26.69K | 3.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 14.82K | 0 | -95.44K | -488.97K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -95.44K | -556.03K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.06K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 14.82K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.27M | 5.06M | 2.19M | 646.67K | 194.30K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.27M | 5.06M | 2.19M | 646.67K | 194.30K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.92M | 2.41M | 633.46K | 1.13M | 1.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 513.30K | 1.77M | -500.10K | -301.68K | -1.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.41M | 633.46K | 1.13M | 1.44M | 3.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.92M | 2.41M | 633.46K | 1.13M | 1.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.75M | -3.30M | -2.69M | -948.35K | -2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.75M | -3.30M | -2.69M | -852.90K | -1.44M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -95.44K | -556.03K |
הנתונים מוצגים ב-CAD