דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Peijia Medical Ltd. (4WO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-20.89M-5.18M-583.49M-376.20M-436.37M
רווח נקי-202.60M-221.60M-392.53M-407.81M-574.22M
פחת והפחתות67.85M59.06M42.80M33.98M26.33M
מס הכנסה נדחה00035.11M9.89M
תגמול מבוסס מניות11.65M10.12M28.25M27.95M30.93M
שינוי בהון החוזר108.61M167.38M-262.94M-125.38M-63.44M
יתרת לקוחות00000
מלאי-983.00K24.66M-44.47M-63.06M-40.82M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר109.59M142.72M-218.47M-62.32M-22.62M
פריטים אחרים שאינם במזומן-6.40M-20.14M926.00K59.95M134.13M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-317.57M-140.38M-386.29M-463.28M-424.76M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-231.59M-249.14M-175.62M-130.41M-69.74M
רכישות, נטו00-6.00M-500.00K224.11M
רכישת השקעות-14.53M-77.30M-64.36M-261.00M-259.62M
מכירת השקעות / פירעון השקעות41.04M173.33M0035.51M
פעילויות השקעה אחרות-112.49M12.73M-140.31M-71.37M-355.02M
תזרים מזומנים מפעילות מימון212.20M10.38M85.11M117.44M741.98M
פירעון חוב180.52M30.63M90.48M126.69M-3.16M
הנפקת מניות רגילות8.95M04.06M-3.08M749.21M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-26.69M000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות22.73M6.44M-9.43M-6.17M-4.07M
יתרת מזומנים בסוף התקופה536.73M666.74M795.77M1.67B2.30B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-3.74M6.15M10.77M95.59M-42.91M
שינוי נטו במזומנים-130.00M-129.03M-873.90M-626.45M-162.05M
מזומנים בתחילת התקופה666.74M795.77M1.67B2.30B2.46B
מזומנים בסוף התקופה536.73M666.74M795.77M1.67B2.30B
תזרים מזומנים חופשי-325.28M-285.29M-899.67M-506.61M-506.11M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-20.89M-5.18M-583.49M-376.20M-436.37M
הוצאות הוניות-304.39M-280.11M-316.19M-130.41M-69.74M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Peijia Medical Ltd. - תזרים מזומנים