Graphic Packaging (4W8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.30 | 1.46 | 1.10 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.42 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.37 | 0.44 | 0.44 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.96 | 1.55 | 26.25 | 1.51 | 25.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.28B | -5.52B | -5.35B | -5.55B | -5.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.72 | 1.76 | 1.81 | 2.02 | 2.56 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.62 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.58 | 3.53 | 3.70 | 4.02 | 4.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 1.57 | 5.52 | 1.59 | 5.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.65 | 3.91 | 5.01 | 5.58 | 5.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.58 | 1.22 | 0.61 | 0.69 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.43 | 20.53 | 18.70 | 19.02 | 18.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.40 | 4.18 | 3.17 | 3.05 | 3.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.96% | 18.71% | 22.66% | 23.27% | 19.33% |
| שיעור EBIT | 4.29% | 9.34% | 12.68% | 12.45% | 9.67% |
| שיעור EBITDA | 11.07% | 15.56% | 19.01% | 19.02% | 15.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.08% | 10.08% | 13.09% | 14.15% | 11.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.22% | 6.77% | 10.07% | 9.90% | 7.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.86% | 5.15% | 7.47% | 7.67% | 5.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.89% | 5.15% | 7.47% | 7.67% | 5.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.48% | 76.16% | 74.18% | 77.49% | 72.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 23.92% | 67.09% | 76.93% | 69.94% | 68.98% |
| תשואה על הנכסים | 0.64% | 3.77% | 5.90% | 6.47% | 5.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.27% | 13.31% | 21.85% | 26.00% | 24.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.90% | 9.12% | 12.48% | 15.54% | 12.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.28% | 6.52% | 9.15% | 10.98% | 8.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.84% | 4.91% | 7.76% | 8.76% | 6.84% |
| תשואת רווחים | 2.12% | 9.94% | 7.97% | 9.52% | 7.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.88 | 11.34 | 11.60 | 13.17 | 11.74 |
| מחזור זכאים | 7.62 | 6.82 | 6.10 | 6.61 | 6.78 |
| מחזור מלאי | 4.39 | 3.97 | 3.88 | 4.12 | 4.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.59 | 1.52 | 1.67 | 1.81 | 1.96 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.73 | 0.79 | 0.84 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.21 | 11.05 | 15.49 | 18.32 | 15.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.76 | 70.70 | 65.65 | 61.02 | 54.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.55 | 32.19 | 31.46 | 27.72 | 31.09 |
| ימי מלאי | 83.14 | 92.02 | 94.00 | 88.50 | 76.98 |
| ימי אשראי מספקים | 47.93 | 53.51 | 59.81 | 55.20 | 53.83 |
| מחזור תפעולי | 116.68 | 124.21 | 125.45 | 116.22 | 108.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.75 | 2.84 | 2.76 | 3.71 | 3.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.40 | -0.27 | -1.19 | 1.10 | 1.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.35 | 3.11 | 3.96 | 2.61 | 1.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | -0.10 | -0.43 | 0.30 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.54 | 0.80 | 0.63 | 1.23 | 1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.03 | 0.91 | 0.70 | 1.42 | 1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.90% | -1.81% | -4.40% | 4.48% | 7.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.08 | 10.11 | 12.57 | 10.51 | 13.16 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.52 | 0.94 | 0.81 | 0.73 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.34 | 2.74 | 2.73 | 3.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.40 | -55.15 | -22.75 | 22.34 | 12.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.28 | 5.31 | 9.83 | 6.64 | 6.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | -0.33 | -1.56 | 0.27 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.34 | 2.74 | 2.73 | 3.20 |
| מכפיל שווי חברה | 9.04 | 7.51 | 8.10 | 7.28 | 8.34 |
| שווי חברה | 8.65B | 10.07B | 13.56B | 13.06B | 12.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.05 | 7.51 | 8.10 | 7.28 | 8.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 1.17 | 1.54 | 1.39 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.84 | -124.34 | -37.34 | 38.41 | 22.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.60 | 11.98 | 16.14 | 11.42 | 11.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.89 | 2.03 | 1.16 | -0.46 | -1.77 |
| הון עצמי למניה | 10.81 | 11.25 | 9.91 | 9.02 | 6.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 29.12 | 29.05 | 28.97 | 30.59 | 30.57 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 1.50 | 2.16 | 2.35 | 1.69 |
| נטל מס | 0.70 | 0.76 | 0.74 | 0.77 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.28 | 0.72 | 0.79 | 0.79 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 11.03 | 1.89 | 1.28 | 1.58 | 2.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD