Quantum Cyber (4TO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.98M | -17.09M | -21.94M | -14.77M | -3.22M |
| רווח נקי | -16.21M | -21.65M | -26.30M | -26.39M | -11.69M |
| פחת והפחתות | 615.72K | 1.02M | 866.41K | 379.80K | 69.93K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.68M | 1.14M | 4.01M | 9.82M | 6.43M |
| שינוי בהון החוזר | -1.63M | 51.75K | -64.63K | 1.39M | -138.62K |
| יתרת לקוחות | 70.84K | 64.28K | 15.54K | -211.23K | 24.22K |
| מלאי | -99.56K | 29.81K | -500.19K | -172.38K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.61M | -42.34K | 420.01K | 1.77M | -162.83K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.57M | 2.36M | -450.53K | 26.79K | 2.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.03M | -198.82K | -1.90M | -658.48K | 1.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.22K | -104.95K | -1.20M | -658.48K | -16.71K |
| רכישות, נטו | 0 | 32.79K | 0 | 0 | 1.22M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.03M | -126.65K | -700.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.76M | 16.60M | 14.23M | 23.94M | 10.61M |
| פירעון חוב | -1.24M | 2.83M | 7.83M | -304.97K | 185.37K |
| הנפקת מניות רגילות | 8.25M | 13.76M | 6.39M | 23.87M | 10.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -243.41K | 0 | 0 | 382.50K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 889.09K | 6.24M | 7.07M | 17.14M | 8.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -96.63K | -146.06K | -459.86K | -101.11K | 11.61K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.35M | -835.26K | -10.07M | 8.41M | 8.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.24M | 7.07M | 17.14M | 8.73M | 122.57K |
| מזומנים בסוף התקופה | 889.09K | 6.24M | 7.07M | 17.14M | 8.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.03M | -17.34M | -23.84M | -15.43M | -3.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.98M | -17.09M | -21.94M | -14.77M | -3.22M |
| הוצאות הוניות | -1.05M | -254.95K | -1.90M | -658.48K | -16.71K |
הנתונים מוצגים ב-USD