Coats Group plc (4TC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 231.15M | 95.80M | 123.90M | 96.40M | 128.60M |
| רווח נקי | 121.39M | 199.80M | 184.00M | 181.00M | 179.40M |
| פחת והפחתות | 71.67M | 69.60M | 68.70M | 58.50M | 53.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.60M | -4.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 7.00M | 4.60M | 4.40M |
| שינוי בהון החוזר | 9.50M | -92.30M | -35.90M | -63.80M | -58.90M |
| יתרת לקוחות | 9.20M | -16.40M | -22.80M | 10.40M | -38.20M |
| מלאי | 13.70M | -9.40M | 21.10M | 43.60M | -76.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 22.80M | -10.40M | 38.20M |
| הון חוזר אחר | -13.40M | -66.50M | -57.00M | -107.40M | 17.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.58M | -81.30M | -99.90M | -79.30M | -45.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -580.33M | -61.30M | -20.30M | -319.30M | -30.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.77M | -27.70M | -31.00M | -33.80M | -31.20M |
| רכישות, נטו | -549.29M | 0 | -1.20M | -288.20M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -400.00K | -100.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 100.00K | 100.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.74M | -33.60M | 12.30M | 2.70M | 1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 435.75M | 3.60M | -147.00M | 295.00M | -57.60M |
| פירעון חוב | -1.02M | 95.70M | -76.90M | 256.70M | -13.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.19M | -8.70M | -10.10M | -2.10M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -54.72M | -46.20M | -40.30M | -33.00M | -27.40M |
| פעילויות מימון אחרות | 500.69M | -37.20M | -19.70M | 73.40M | -16.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 232.08M | 145.80M | 111.50M | 157.70M | 90.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.35M | -3.80M | -2.80M | -5.20M | -2.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 75.23M | 34.30M | -46.20M | 66.90M | 38.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 156.86M | 111.50M | 157.70M | 90.80M | 52.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 232.08M | 145.80M | 111.50M | 157.70M | 90.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 198.38M | 68.10M | 92.90M | 62.60M | 97.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 231.15M | 95.80M | 123.90M | 96.40M | 128.60M |
| הוצאות הוניות | -32.77M | -27.70M | -31.00M | -33.80M | -31.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD