Taiga Building Prod (4T7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.61 | 3.18 | 3.81 | 3.54 | 3.02 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.63 | 2.53 | 2.22 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.28 | 1.38 | 0.70 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.32 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.49 | 0.35 | 0.82 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.21 | 5.35 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 188.29M | 175.18M | 291.32M | 237.76M | 209.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.34 | 0.21 | 0.24 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.25 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.70 | 1.53 | 1.58 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | 3.91 | 11.77 | 15.51 | 15.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.30 | 11.87 | 11.87 | 15.61 | 18.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.57 | 1.01 | 0.95 | 0.93 | 0.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.19 | 0.91 | -1.11 | 0.03 | 0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.32% | 10.81% | 10.60% | 11.81% | 13.28% |
| שיעור EBIT | 4.20% | 3.82% | 4.44% | 4.87% | 5.81% |
| שיעור EBITDA | 5.03% | 4.64% | 5.24% | 5.60% | 6.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.21% | 3.82% | 4.08% | 4.71% | 5.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.54% | 2.42% | 4.11% | 4.57% | 5.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.83% | 1.75% | 2.91% | 3.65% | 4.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.83% | 1.75% | 2.91% | 3.65% | 4.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.31% | 72.33% | 70.93% | 79.94% | 73.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.21% | 63.27% | 100.74% | 96.88% | 94.64% |
| תשואה על הנכסים | 4.60% | 5.49% | 6.87% | 9.82% | 14.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.04% | 9.31% | 10.48% | 15.50% | 24.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.91% | 15.68% | 12.02% | 16.07% | 27.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.34% | 10.85% | 8.43% | 12.70% | 19.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.60% | 5.49% | 7.10% | 10.18% | 14.91% |
| תשואת רווחים | 7.31% | 7.41% | 11.52% | 20.00% | 27.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.29 | 13.05 | 10.53 | 12.56 | 15.88 |
| מחזור זכאים | 12.16 | 18.84 | 15.45 | 18.81 | 23.47 |
| מחזור מלאי | 7.45 | 7.69 | 8.16 | 8.48 | 8.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.35 | 14.36 | 13.49 | 14.11 | 17.95 |
| מחזור נכסים | 2.51 | 3.13 | 2.36 | 2.69 | 3.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.52 | 4.96 | 4.50 | 5.20 | 8.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.07 | 56.08 | 55.77 | 52.71 | 50.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.07 | 27.97 | 34.68 | 29.05 | 22.98 |
| ימי מלאי | 49.03 | 47.48 | 44.71 | 43.06 | 43.45 |
| ימי אשראי מספקים | 30.02 | 19.37 | 23.62 | 19.40 | 15.55 |
| מחזור תפעולי | 99.09 | 75.45 | 79.39 | 72.12 | 66.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.68 | 0.56 | 0.45 | 1.00 | 0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.59 | 0.51 | 0.41 | 0.96 | 0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.91 | 0.92 | 0.96 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.10 | 0.33 | 12.14 | 3.61 | 13.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.10 | 10.85 | 12.14 | 22.66 | 13.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.59 | 0.49 | 1.13 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.09% | 14.27% | 10.69% | 33.53% | 15.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.57 | 13.73 | 8.70 | 5.00 | 3.66 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.15 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.26 | 0.91 | 0.78 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.21 | 7.01 | 9.35 | 2.98 | 6.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.34 | 6.36 | 8.58 | 2.85 | 6.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | -0.34 | -0.38 | -0.16 | -1.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.26 | 0.91 | 0.78 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 6.17 | 6.00 | 3.72 | 3.29 | 2.36 |
| שווי חברה | 486.69M | 454.60M | 318.44M | 309.12M | 327.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.17 | 6.00 | 3.72 | 3.29 | 2.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.28 | 0.19 | 0.18 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.70 | 8.26 | 7.20 | 3.01 | 6.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.61 | 7.50 | 6.61 | 2.87 | 6.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.13 | 2.84 | 4.00 | 3.47 | 3.14 |
| הון עצמי למניה | 3.13 | 2.84 | 4.21 | 3.68 | 3.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.20 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 14.51 | 15.12 | 15.14 | 15.62 | 20.27 |
| רווח נקי למניה | 0.27 | 0.26 | 0.44 | 0.57 | 0.82 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.80 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.63 | 0.93 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.56 | 2.12 | 1.01 | 1.75 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-CAD