Fluence Corporation Limited (4SVE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.26M | -20.12M | -19.02M | -13.65M | -3.51M |
| רווח נקי | -9.71M | -21.40M | -15.77M | -14.39M | -10.64M |
| פחת והפחתות | 23.47M | 1.92M | 2.04M | 2.38M | 2.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.47M | 444.92K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -6.31M | -10.29M | -15.54M | -1.21M |
| יתרת לקוחות | 0 | -12.41M | 7.28M | -32.02M | -6.49M |
| מלאי | 0 | 2.10M | 4.16M | 5.10M | -1.17M |
| יתרת ספקים | 0 | -3.89M | -29.00M | 8.26M | 7.55M |
| הון חוזר אחר | 0 | 7.89M | 7.28M | 3.13M | -1.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.50M | 5.68M | 5.01M | 4.59M | 5.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.02M | 4.09M | 4.42M | 10.67M | 5.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.27M | -1.69M | -1.76M | -445.00K | -1.03M |
| רכישות, נטו | 57.95K | 0 | 0 | 364.96K | 34.76K |
| רכישת השקעות | -112.80K | 0 | 0 | -364.96K | -34.76K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -112.80K | 0 | 6.12M | 10.86M | 6.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | 421.19K | 5.78M | 51.03K | 253.00K | 26.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.91M | 1.22M | 10.08M | 1.76M | 6.45M |
| פירעון חוב | -2.19M | 1.24M | -13.41M | -365.00K | 7.76M |
| הנפקת מניות רגילות | -12.42K | 0 | 25.51M | 3.72M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -9.90K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -709.92K | -6.10K | -1.38M | -1.59M | -1.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.65M | 8.95M | 24.64M | 45.44M | 29.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -319.41K | 414.50K | -1.76M | -2.37M | -785.71K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.01M | -13.43M | -6.30M | -10.43M | 7.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.64M | 22.37M | 30.94M | 56.93M | 22.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.65M | 8.95M | 24.64M | 45.44M | 29.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.99M | -21.81M | -20.80M | -14.10M | -4.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.26M | -20.12M | -19.02M | -20.49M | -3.51M |
| הוצאות הוניות | -1.27M | -1.69M | -1.76M | -445.00K | -1.03M |
הנתונים מוצגים ב-USD