Sinotruk Hong Kong (4SK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.62B | 10.09B | 11.37B | 10.90B | -3.21B |
| רווח נקי | 8.82B | 7.78B | 6.88B | 1.80B | 4.32B |
| פחת והפחתות | 1.88B | 1.80B | 1.57B | 1.49B | 1.52B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 94.44M | 55.09M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -746.46M | 1.51B | 3.94B | 8.49B | 1.49B |
| יתרת לקוחות | -8.08B | -10.94B | -3.51B | 6.19B | -2.23B |
| מלאי | -10.85B | 1.09B | -644.43M | 2.31B | 3.72B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -2.15B | -7.72B |
| הון חוזר אחר | 18.19B | 11.37B | 8.10B | 2.15B | 7.72B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.42B | -1.06B | -1.03B | -883.31M | -10.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.23B | -8.66B | -11.06B | -18.61B | -36.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.02B | -2.24B | -2.55B | -1.44B | -2.52B |
| רכישות, נטו | -3.48B | 561.22M | 0 | -504.38M | 151.08M |
| רכישת השקעות | -37.36B | -62.88B | -89.74B | -62.37B | -25.79B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 43.33B | 55.46B | 80.51B | 45.54B | 27.99B |
| פעילויות השקעה אחרות | 765.93M | 430.59M | 717.55M | 168.10M | 129.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.51B | -4.78B | -470.96M | -1.85B | 1.96B |
| פירעון חוב | 216.43M | 553.07M | 403.53M | -3.86M | -434.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 16.42M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -512.38M | 0 | -75.11M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.28B | -4.49B | -812.22M | -1.56B | -2.41B |
| פעילויות מימון אחרות | -449.31M | -351.77M | -62.27M | -212.47M | 4.81B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.41B | 11.96B | 15.25B | 15.26B | 24.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 118.20M | 59.54M | 96.66M | 128.44M | -67.34M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.46B | -3.30B | -65.14M | -9.43B | -1.36B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.96B | 15.25B | 15.32B | 24.69B | 26.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.41B | 11.96B | 15.25B | 15.26B | 24.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.59B | 7.84B | 8.81B | 9.46B | -5.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.62B | 10.09B | 11.37B | 10.90B | -3.21B |
| הוצאות הוניות | -1.04B | -2.24B | -2.56B | -1.44B | -2.52B |
הנתונים מוצגים ב-CNY