Oxford Lane Capital (4RQ1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.71 | 0 | 7.74 | 29.51 | 1,406.80 |
| יחס מהיר | 3.71 | 0 | 7.74 | 29.51 | 1,406.80 |
| יחס מזומנים | 3.71 | 0 | 7.74 | 17.75 | 666.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.73 | -0.73 | 0.05 | 0.41 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.68 | 0 | -18.44 | -51.14 | -2,805.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -702.75M | -681.19M | -587.90M | -508.42M | -496.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.42 | 0.17 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.75 | 0.25 | 0.17 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.43 | 0.20 | 0.14 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.43 | 0.20 | 0.14 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.78 | 1.45 | 1.50 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | -9.74 | -9.74 | 1.26 | 7.15 | -5.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.74 | -9.74 | 1.26 | 7.15 | -5.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.81 | 0.23 | 0.18 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.59 | 8.47 | 5.80 | 5.44 | 6.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.74 | -1.27 | 3.95 | 0.65 | -1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.26% | 68.25% | 59.84% | 88.24% | 125.12% |
| שיעור EBIT | -135.40% | -135.44% | 50.60% | 84.11% | 135.27% |
| שיעור EBITDA | -135.40% | -135.44% | 50.60% | 84.11% | 135.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -135.40% | -135.44% | 50.60% | 84.11% | 135.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -149.30% | -149.35% | 50.60% | 84.11% | 135.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -149.30% | -149.35% | 50.60% | 84.11% | 135.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -149.30% | -149.35% | 50.60% | 84.11% | 135.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.27% | 110.27% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -31.96% | -31.96% | 1.71% | 13.43% | -12.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -40.42% | -56.75% | 2.48% | 20.08% | -21.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -29.41% | -28.99% | 1.73% | 13.45% | -12.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -29.41% | -28.99% | 1.73% | 13.45% | -12.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.96% | -31.96% | 1.71% | 13.43% | -12.82% |
| תשואת רווחים | -85.96% | -61.27% | 2.27% | 22.09% | -17.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 18.17 | 0 | 9.82 | -5.24 |
| מחזור זכאים | 427.17 | 427.17 | 26.53 | 13.57 | 974.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.03 | 0.16 | -0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.91 | 2.09 | 0.59 | 4.87 | -2.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.85 | 19.23 | -13.76 | 10.28 | -70.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 20.09 | 0 | 37.17 | -69.69 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.85 | 0.85 | 13.76 | 26.89 | 0.37 |
| מחזור תפעולי | 0 | 20.09 | 0 | 37.17 | -69.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.16 | 7.13 | -7.77 | -2.95 | -2.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.16 | 7.13 | -7.77 | -2.95 | -2.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.54 | 1.54 | -2.28 | -0.74 | -0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 77,355,267.89 | 0 | -140,759,418.80 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42 | 0.90 | -1.45 | -0.63 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.78 | 1.78 | -7.35 | -0.44 | 0.72 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 101.46% | 72.90% | -32.90% | -11.63% | -9.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.17 | -1.63 | 44.53 | 4.53 | -5.73 |
| מכפיל מכירות | 1.75 | 2.44 | 22.34 | 3.81 | -7.76 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.93 | 1.09 | 0.91 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.99 | 1.37 | -3.04 | -8.60 | -10.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.37 | -3.04 | -8.60 | -10.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.49 | -0.02 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.93 | 1.09 | 0.91 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | -2.03 | -3.07 | 48.10 | 5.18 | -6.74 |
| שווי חברה | 1.08B | 1.63B | 2.33B | 1.22B | 1.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.03 | -3.07 | 48.10 | 5.18 | -6.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.75 | 4.16 | 24.34 | 4.35 | -9.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.55 | 2.34 | -3.31 | -9.83 | -12.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55 | 2.34 | -3.31 | -9.83 | -12.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.60 | 10.56 | 21.59 | 27.89 | 21.12 |
| הון עצמי למניה | 10.60 | 10.56 | 21.59 | 27.89 | 21.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 4.03 | 4.01 | 1.06 | 6.66 | -3.37 |
| רווח נקי למניה | -6.02 | -5.99 | 0.53 | 5.60 | -4.56 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.17 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | -0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.19 | -1.19 | -14.52 | -0.53 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-USD