Ryman (4RH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 590.63M | 576.51M | 557.06M | 419.93M | 111.25M |
| רווח נקי | 243.43M | 280.19M | 311.22M | 134.95M | -194.80M |
| פחת והפחתות | 278.10M | 235.63M | 211.23M | 208.62M | 220.36M |
| מס הכנסה נדחה | 2.43M | 10.20M | -95.83M | 8.24M | 4.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.89M | 15.42M | 14.99M | 12.10M |
| שינוי בהון החוזר | 26.78M | 26.22M | 56.46M | 32.34M | 51.83M |
| יתרת לקוחות | 2.16M | 15.85M | 21.55M | -40.69M | -54.64M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.01M |
| יתרת ספקים | 12.29M | 13.86M | 41.52M | 0 | 107.01M |
| הון חוזר אחר | 12.32M | -3.48M | -6.61M | 73.03M | 106.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.90M | 10.38M | 58.55M | 20.80M | 17.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.23B | -410.40M | -1.01B | -189.31M | -289.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -407.91M | -206.78M | -89.52M | -22.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -791.47M | -103.99M | -218.71M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -296.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.23B | -2.50M | -14.57M | 4.20M | 246.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 567.30M | -290.32M | 711.87M | 50.71M | 261.73M |
| פירעון חוב | 583.17M | 11.89M | 520.49M | -209.27M | 279.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 275.53M | 0 | 395.44M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -12.30M | 0 | 0 | -3.49M |
| דיבידנדים ששולמו | -285.58M | -266.11M | -176.00M | -5.86M | -502.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -5.83M | -23.79M | -28.06M | 265.84M | -13.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 500.18M | 576.23M | 700.44M | 444.33M | 163.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -76.05M | -124.21M | 256.11M | 281.33M | 83.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 576.23M | 700.44M | 444.33M | 163.00M | 79.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 500.18M | 576.23M | 700.44M | 444.33M | 163.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 232.39M | 168.60M | 350.28M | 330.41M | 89.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 590.63M | 576.51M | 557.06M | 419.93M | 111.25M |
| הוצאות הוניות | -358.24M | -407.91M | -206.78M | -89.52M | -22.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD