Oxford Nanopore Technologies PLC (4R0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.80M | -109.89M | -137.30M | -49.39M | -53.83M |
| רווח נקי | -145.20M | -146.19M | -154.51M | -83.41M | -166.00M |
| פחת והפחתות | 49.80M | 43.28M | 41.63M | 31.87M | 24.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.34M |
| תגמול מבוסס מניות | 20.40M | 3.92M | 34.91M | 48.78M | 62.45M |
| שינוי בהון החוזר | 2.10M | -23.00M | -41.44M | -27.69M | 17.02M |
| יתרת לקוחות | -9.40M | -1.83M | 118.00K | -7.40M | 10.89M |
| מלאי | 4.90M | -21.18M | -43.06M | -24.72M | -27.44M |
| יתרת ספקים | 6.60M | 21.17M | 1.50M | 4.43M | 33.57M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.10M | 12.10M | -17.89M | -18.95M | 684.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 48.50M | 15.03M | -61.79M | -65.79M | -161.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.70M | -13.94M | -5.91M | -42.23M | -30.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -3.00M | 42.50M | -1.00M |
| רכישת השקעות | -49.90M | 0 | -153.00M | -129.96M | -130.38M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 144.10M | 0 | 104.60M | 60.46M | 9.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 28.97M | -4.49M | 3.44M | -9.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.10M | 73.58M | 64.73M | -13.72M | 622.91M |
| פירעון חוב | 0 | -4.69M | -4.29M | -9.50M | -2.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.60M | 80.91M | 71.60M | 3.75M | 642.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.70M | -2.65M | -2.57M | -7.97M | -16.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 181.10M | 199.52M | 220.54M | 356.78M | 487.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.02M | 258.00K | -1.88M | -2.17M | -117.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -18.42M | -21.02M | -136.24M | -131.06M | 406.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 199.52M | 220.54M | 356.78M | 487.84M | 80.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 181.10M | 199.52M | 220.54M | 356.78M | 487.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -66.30M | -123.83M | -164.59M | -91.62M | -84.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.80M | -109.89M | -137.30M | -49.39M | -53.83M |
| הוצאות הוניות | -3.50M | -13.94M | -27.29M | -42.23M | -30.82M |
הנתונים מוצגים ב-GBP