ADF Group Inc. SV (4QM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 2.21 | 2.36 | 2.04 | 1.74 |
| יחס מהיר | 1.85 | 1.98 | 2.19 | 1.92 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.72 | 0.75 | 0.69 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.23 | 0.45 | 0.26 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.55 | 0.69 | 0.74 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.43 | 11.12 | 13.18 | 25.61 | -1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 51.98M | 46.50M | 50.98M | 49.10M | 7.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.79 | 1.82 | 2.03 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 5.96 | 6.67 | 8.55 | 8.38 | 5.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 43.43 | 44.23 | 25.66 | 19.49 | 10.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.40 | 1.49 | 1.59 | 1.58 | 1.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.97 | -0.49 | -0.17 | -0.42 | 1.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.41% | 23.10% | 31.58% | 21.65% | 14.18% |
| שיעור EBIT | 13.43% | 14.14% | 23.41% | 15.11% | 7.51% |
| שיעור EBITDA | 15.75% | 16.81% | 25.23% | 16.86% | 9.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.03% | 14.14% | 25.07% | 15.15% | 8.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.54% | 13.83% | 23.09% | 14.02% | 6.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.19% | 10.17% | 16.72% | 11.37% | 5.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.19% | 10.17% | 16.72% | 11.37% | 5.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.28% | 73.51% | 72.43% | 81.07% | 88.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.37% | 97.85% | 92.10% | 92.55% | 81.04% |
| תשואה על הנכסים | 8.65% | 8.01% | 18.44% | 11.45% | 5.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.61% | 14.33% | 33.54% | 23.20% | 11.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.62% | 15.12% | 37.41% | 22.47% | 11.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.33% | 10.88% | 26.52% | 17.91% | 9.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.90% | 8.22% | 18.71% | 11.59% | 5.57% |
| תשואת רווחים | 6.67% | 10.47% | 22.98% | 14.41% | 21.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.84 | 2.57 | 3.03 | 2.63 | 1.87 |
| מחזור זכאים | 3.07 | 8.15 | 11.08 | 10.61 | 11.45 |
| מחזור מלאי | 14.06 | 10.17 | 17.23 | 19.16 | 20.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.51 | 2.04 | 2.98 | 3.07 | 2.24 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.79 | 1.10 | 1.01 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.11 | 2.42 | 3.10 | 3.77 | 4.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.96 | 133.19 | 108.61 | 123.51 | 181.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.07 | 142.05 | 120.35 | 138.86 | 195.20 |
| ימי מלאי | 25.97 | 35.90 | 21.19 | 19.05 | 18.10 |
| ימי אשראי מספקים | 119.08 | 44.76 | 32.93 | 34.39 | 31.88 |
| מחזור תפעולי | 121.04 | 177.95 | 141.54 | 157.90 | 213.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.06 | 1.67 | 1.78 | 2.39 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.41 | 1.41 | 1.52 | 2.19 | -0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.65 | 0.26 | 0.27 | 0.20 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.84 | 0.85 | 0.92 | 5.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.45 | 5.56 | 5.98 | 10.90 | -0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.73 | 6.42 | 6.65 | 12.00 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25 | 1.14 | 1.21 | 1.59 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.18 | 0.16 | 0.24 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.89% | 15.95% | 18.93% | 27.33% | -21.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.08 | 9.51 | 4.35 | 6.94 | 4.63 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 0.97 | 0.73 | 0.79 | 0.28 |
| מכפיל הון | 2.35 | 1.37 | 1.46 | 1.61 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.71 | 6.27 | 5.28 | 3.66 | -4.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.43 | 5.29 | 4.49 | 3.35 | -26.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.95 | -0.19 | 0.07 | 0.05 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.35 | 1.37 | 1.46 | 1.61 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 7.55 | 5.29 | 2.72 | 4.26 | 4.70 |
| שווי חברה | 409.74M | 230.18M | 232.77M | 237.59M | 113.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.55 | 5.29 | 2.72 | 4.26 | 4.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 0.89 | 0.69 | 0.72 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.95 | 5.74 | 4.98 | 3.33 | -7.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.69 | 4.85 | 4.23 | 3.05 | -43.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.71 | 6.16 | 5.35 | 4.85 | 3.72 |
| הון עצמי למניה | 7.08 | 6.46 | 5.49 | 4.97 | 3.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.19 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 12.07 | 9.10 | 11.01 | 10.14 | 7.69 |
| רווח נקי למניה | 1.11 | 0.93 | 1.84 | 1.15 | 0.46 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.81 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.98 | 0.99 | 0.93 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.76 | 1.81 | 0.97 | 2.07 | -0.17 |
הנתונים מוצגים ב-CAD