Quanex (4Q2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.90M | 88.81M | 147.05M | 97.97M | 78.59M |
| רווח נקי | -250.81M | 33.06M | 82.50M | 88.34M | 56.98M |
| פחת והפחתות | 103.44M | 60.33M | 42.87M | 40.11M | 42.73M |
| מס הכנסה נדחה | -18.54M | -15.34M | 5.15M | 2.10M | 1.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.69M | 2.95M | 2.52M | 5.83M | 7.20M |
| שינוי בהון החוזר | 12.54M | 11.58M | 12.21M | -36.88M | -30.04M |
| יתרת לקוחות | -6.88M | 973.00K | 6.97M | 6.95M | -19.02M |
| מלאי | 23.55M | 33.48M | 30.02M | -32.04M | -31.38M |
| יתרת ספקים | 3.31M | -35.82M | -11.61M | -3.05M | 7.10M |
| הון חוזר אחר | -7.45M | 12.94M | -13.17M | -8.75M | 13.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 314.57M | -3.77M | 1.81M | -1.53M | -65.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.01M | -420.59M | -128.44M | -32.96M | -18.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.64M | -37.09M | -37.39M | -33.12M | -24.01M |
| רכישות, נטו | 634.00K | -398.55M | -91.30M | 159.00K | 5.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 15.05M | 253.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -127.48M | 385.16M | -16.15M | -45.88M | -71.86M |
| פירעון חוב | -79.05M | 405.04M | -567.00K | -27.96M | -65.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 214.00K | 573.00K | 1.22M | 689.00K | 16.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -32.36M | 0 | -5.59M | -6.60M | -11.18M |
| דיבידנדים ששולמו | -14.89M | -11.97M | -10.64M | -10.60M | -10.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.40M | -8.49M | -567.00K | -1.41M | -492.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.12M | 103.00M | 58.47M | 55.09M | 40.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -286.00K | -8.85M | 919.00K | -4.09M | 421.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -24.88M | 44.52M | 3.38M | 15.03M | -11.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 103.00M | 58.47M | 55.09M | 40.06M | 51.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.12M | 103.00M | 58.47M | 55.09M | 40.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 102.26M | 51.73M | 109.66M | 64.84M | 54.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.90M | 88.81M | 147.05M | 97.97M | 78.59M |
| הוצאות הוניות | -62.64M | -37.09M | -37.39M | -33.12M | -24.01M |
הנתונים מוצגים ב-USD