Trench Solutions (4PY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -295.45K | -185.39K | -115.32K | -719.44K | -145.44K |
| רווח נקי | -267.11K | -986.40K | -295.00K | -664.62K | -117.65K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 551.37K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.16K | -51.22K | 64.90K | -54.82K | 16.52K |
| יתרת לקוחות | -15.47K | 1.32K | -4.98K | 2.29K | -232.00 |
| מלאי | 0 | -1.32K | 4.98K | -2.29K | 232.00 |
| יתרת ספקים | 37.29K | -57.14K | 11.13K | 2.69K | 8.20K |
| הון חוזר אחר | -5.65K | 5.92K | 53.77K | -57.51K | 8.31K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -44.50K | 300.86K | 114.78K | 0 | -44.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -287.41K | -85.84K | -146.49K | -145.39K | -9.98K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -287.41K | -85.84K | -146.49K | -145.39K | -9.98K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 266.03K | 244.20K | 601.09K | 299.88K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 286.00K | 244.20K | 601.09K | 299.88K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.97K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 239.82K | 556.65K | 583.68K | 244.39K | 809.34K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -316.83K | -27.03K | 339.29K | -564.95K | -155.42K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 556.65K | 583.68K | 244.39K | 809.34K | 964.76K |
| מזומנים בסוף התקופה | 239.82K | 556.65K | 583.68K | 244.39K | 809.34K |
| תזרים מזומנים חופשי | -582.86K | -271.23K | -261.80K | -864.83K | -155.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -295.45K | -185.39K | -115.32K | -719.44K | -145.44K |
| הוצאות הוניות | -287.41K | -85.84K | -146.49K | -145.39K | -9.98K |
הנתונים מוצגים ב-USD