Carrier Global (4PN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.20 | 1.25 | 2.80 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.85 | 0.96 | 2.54 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.22 | 0.50 | 1.41 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.12 | 0.30 | 0.08 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.29 | 0.07 | 0.37 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.44 | 4.46 | 0.45 | 51.12 | 12.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.49B | -14.53B | -13.12B | -4.24B | -8.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.45 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 1.69 | 1.21 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.63 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.62 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.84 | 2.69 | 2.66 | 3.78 | 3.36 |
| יחס כיסוי חוב | 1.53 | 4.05 | 1.65 | 6.10 | 3.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.67 | 5.53 | 3.62 | 7.06 | 13.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.28 | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.31 | 15.51 | 14.80 | 17.83 | 11.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.61 | 3.15 | 2.14 | 1.77 | 2.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.34% | 25.86% | 26.60% | 27.31% | 24.89% |
| שיעור EBIT | 8.03% | 10.37% | 12.69% | 11.65% | 11.32% |
| שיעור EBITDA | 13.84% | 16.23% | 18.17% | 14.24% | 13.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.05% | 8.77% | 9.33% | 11.40% | 23.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.01% | 8.27% | 10.11% | 10.55% | 22.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.52% | 6.82% | 24.92% | 7.12% | 20.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.78% | 7.16% | 5.39% | 7.80% | 18.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.80% | 82.54% | 246.44% | 67.48% | 92.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.25% | 94.28% | 108.39% | 92.55% | 95.96% |
| תשואה על הנכסים | 3.26% | 3.99% | 14.98% | 4.11% | 13.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.89% | 10.75% | 39.80% | 15.55% | 45.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.54% | 6.34% | 7.11% | 8.36% | 19.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.03% | 5.41% | 3.63% | 6.17% | 16.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.46% | 9.66% | 34.23% | 5.54% | 23.93% |
| תשואת רווחים | 2.60% | 3.35% | 9.14% | 2.80% | 10.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.81 | 8.24 | 8.48 | 9.11 | 5.13 |
| מחזור זכאים | 5.20 | 5.97 | 6.71 | 5.55 | 4.58 |
| מחזור מלאי | 6.06 | 6.49 | 7.18 | 7.56 | 4.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.93 | 5.86 | 6.33 | 7.34 | 6.00 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 71.78 | 12.72 | 3.08 | 2.31 | 4.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.62 | 39.33 | 39.52 | 22.57 | 65.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.59 | 44.29 | 43.03 | 40.06 | 71.15 |
| ימי מלאי | 60.21 | 56.21 | 50.84 | 48.30 | 74.21 |
| ימי אשראי מספקים | 70.18 | 61.17 | 54.36 | 65.79 | 79.63 |
| מחזור תפעולי | 113.80 | 100.50 | 93.87 | 88.36 | 145.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.84 | 2.49 | 0.63 | 3.11 | 2.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.29 | 2.02 | 0.05 | 2.59 | 1.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.55 | 0.47 | 0.58 | 0.52 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.81 | 0.08 | 0.83 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.90 | 1.79 | 0.47 | 2.46 | 2.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.14 | 5.33 | 1.08 | 5.94 | 5.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.16 | 0.04 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.03 | 0.14 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.08% | 3.83% | 0.07% | 4.51% | 4.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.87 | 30.37 | 10.94 | 35.66 | 9.84 |
| מכפיל מכירות | 2.11 | 2.04 | 2.73 | 2.54 | 2.01 |
| מכפיל הון | 3.57 | 3.21 | 4.35 | 5.54 | 4.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.49 | 26.13 | 1,393.43 | 22.19 | 24.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.90 | 21.23 | 108.90 | 18.45 | 19.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.57 | -0.42 | 0.04 | -0.58 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.57 | 3.21 | 4.35 | 5.54 | 4.48 |
| מכפיל שווי חברה | 18.83 | 15.71 | 17.14 | 19.60 | 17.79 |
| שווי חברה | 57.61B | 55.46B | 70.05B | 52.88B | 40.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.83 | 15.71 | 17.14 | 19.60 | 17.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.61 | 2.55 | 3.12 | 2.79 | 2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.30 | 32.68 | 1,592.09 | 24.39 | 28.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.41 | 26.55 | 124.43 | 20.28 | 23.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.08 | -9.17 | -7.39 | 0.64 | -3.85 |
| הון עצמי למניה | 15.81 | 16.45 | 15.68 | 10.36 | 9.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.13 | 0.47 | 0.26 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 26.59 | 25.91 | 25.03 | 22.63 | 20.50 |
| רווח נקי למניה | 1.47 | 1.77 | 6.24 | 1.61 | 4.19 |
| נטל מס | 0.92 | 0.83 | 2.46 | 0.67 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.80 | 0.80 | 0.91 | 1.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 1.40 | 0.46 | 1.76 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD