Kestrel Group (4OWA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -96.14M | -59.78M | -195.93M | -394.43M | -541.78M |
| רווח נקי | 46.73M | -38.57M | -60.36M | 25.62M | 41.76M |
| פחת והפחתות | 94.00K | -1.02M | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -69.45M | -9.19M | -132.87M | -401.22M | -573.65M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -69.45M | -9.19M | -132.87M | -401.22M | -573.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -73.51M | -11.00M | -2.71M | -18.84M | -9.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 146.95M | 58.51M | 188.79M | 464.06M | 596.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 79.81M | 0 | 2.73M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -106.22M | -247.84M | -191.87M | -367.29M | -532.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 150.94M | 306.45M | 378.02M | 830.96M | 1.13B |
| פעילויות השקעה אחרות | 22.41M | -101.00K | -88.00K | 396.00K | -608.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.00M | -3.02M | -10.98M | -138.90M | -30.13M |
| פירעון חוב | 0 | -95.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 10.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.92M | -10.99M | -138.74M | -30.13M |
| דיבידנדים ששולמו | -40.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -166.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.95M | 42.68M | 46.62M | 66.09M | 135.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -28.59M | 335.00K | -1.34M | -470.00K | 4.41M |
| שינוי נטו במזומנים | -17.79M | -3.95M | -19.46M | -69.74M | 28.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.74M | 46.62M | 66.09M | 135.83M | 107.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.95M | 42.68M | 46.62M | 66.09M | 135.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -96.14M | -59.78M | -195.93M | -394.43M | -541.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -96.14M | -59.78M | -195.93M | -394.43M | -541.78M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD