Iron Road Ltd (4OV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.07M | 4.58M | -1.78M | -890.37K | -2.93M |
| רווח נקי | -98.61M | 5.05M | -1.49M | -468.43K | -4.03M |
| פחת והפחתות | 19.75K | 35.34K | 41.09K | 45.40K | 46.83K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.94M | -1.38M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 134.26K | 0 | -1.30M | 1.07M |
| שינוי בהון החוזר | -80.43K | -737.13K | 30.84K | 756.38K | -176.14K |
| יתרת לקוחות | 17.69K | -3.52K | 1.56K | 1.56K | 44.21K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -59.33K | -738.09K | -360.15K | 727.60K | -259.76K |
| הון חוזר אחר | -38.79K | 4.48K | 29.29K | 27.21K | 39.42K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 96.59M | 5.32M | -360.15K | -1.86M | 1.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -107.96K | -474.12K | -555.02K | -343.62K | -1.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -515.97K | -527.67K | -555.02K | -343.62K | -1.30M |
| רכישות, נטו | 408.01K | 8.56K | 0 | 0 | -13.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -135.00K | -180.00K | -180.00K | -180.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 180.00K | 180.00K | 180.00K | 180.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -513.05K | -741.50K | 785.90K | 1.08M | 1.38M |
| פירעון חוב | 0 | -498.06K | 500.00K | 0 | -343.12K |
| הנפקת מניות רגילות | -3.70K | -910.00 | 885.90K | -11.44K | 470.31K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -168.45K | 0 | -11.44K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -509.35K | -75.00K | -600.00K | 1.09M | 1.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 857.42K | 3.55M | 189.97K | 1.74M | 1.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.70M | 3.36M | -1.55M | -158.44K | -2.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.55M | 189.97K | 1.74M | 1.89M | 4.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 857.42K | 3.55M | 189.97K | 1.74M | 1.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.07M | 4.05M | -2.33M | -1.23M | -4.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.07M | 4.58M | -1.78M | -890.37K | -2.93M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -527.67K | -555.02K | -343.62K | -1.30M |
הנתונים מוצגים ב-AUD