Pulmonx (4NI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.45M | -31.54M | -37.61M | -45.14M | -41.43M |
| רווח נקי | -54.00M | -56.39M | -60.84M | -58.92M | -48.66M |
| פחת והפחתות | 1.05M | 1.49M | 1.55M | 4.00M | 3.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 49.00K | -6.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 22.96M | 22.10M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.93M | -1.70M | -2.56M | -7.06M | -7.84M |
| יתרת לקוחות | 1.08M | -1.31M | -3.10M | -2.19M | -2.43M |
| מלאי | -765.00K | -229.00K | 918.00K | -3.64M | -6.46M |
| יתרת ספקים | 270.00K | 2.28M | -345.00K | 247.00K | 87.00K |
| הון חוזר אחר | -2.51M | -2.44M | -27.00K | -1.48M | 963.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.43M | 2.11M | 2.14M | 16.80M | 11.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 30.48M | 17.48M | -2.01M | -4.23M | -46.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -452.00K | -1.45M | -807.00K | -1.32M | -3.67M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.65M | -27.91M | -46.20M | -47.19M | -52.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 36.59M | 46.84M | 45.00M | 44.28M | 10.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 903.00K | 1.36M | 21.40M | 2.47M | 4.50M |
| פירעון חוב | -100.00K | -95.00K | 19.91M | -87.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 0 | 0 | 2.59M | 4.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -27.00K | -26.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.46M | 1.49M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.01M | 71.16M | 83.78M | 101.97M | 148.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -92.00K | 76.00K | 34.00K | 145.00K | 106.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.15M | -12.62M | -18.18M | -46.74M | -83.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.16M | 83.78M | 101.97M | 148.71M | 231.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.01M | 71.16M | 83.78M | 101.97M | 148.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.90M | -32.98M | -38.42M | -46.45M | -45.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.45M | -31.54M | -37.61M | -45.14M | -41.43M |
| הוצאות הוניות | -452.00K | -1.45M | -807.00K | -1.32M | -3.67M |
הנתונים מוצגים ב-USD